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招商银行(600036)重要事项提示

重要事项

≈≈招商银行600036≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.09.14)
  (一)主力动向变化
  ───────────┬─────────┬─────────┬────
      项      目        │            前  期│            近  期│   幅度%
  ───────────┼─────────┼─────────┼────
  股东户数      (户)    │ 205206.00(17一季)│ 207524.00(17中期)│    1.13
  户均持流通股  (股)    │ 122900.14(17一季)│ 121527.37(17中期)│   -1.12
  十大股东持股(万股)    │1744783.25(17一季)│1748946.52(17中期)│    0.24
  十大流通股东(万股)    │1744783.25(17一季)│1748946.52(17中期)│    0.24
  投资基金    (万股)    │  69645.02(17一季)│  69645.02(17中期)│    未变
  社保基金    (万股)    │                --│                --│      --
  证券公司    (万股)    │                --│                --│      --
  QFII        (万股)    │                --│                --│      --
  保险公司    (万股)    │                --│                --│      --
  信托公司    (万股)    │                --│                --│      --
  ───────────┴─────────┴─────────┴────


  (二)大股东持股

  十大股东(截止日期:2017-06-30 单位:万股)  AH 户数:207524 人均持股: 121527
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 454028.64│     18.00│   50.6647│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│      未变│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│      4.55│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  88383.50│      3.50│ 4112.6022│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2017-06-30 单位:万股)  AH 户数:207524 人均持股: 121527
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 454028.64│  22.01H股│   50.6647│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│      未变│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│   5.56A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  88383.50│   4.28A股│ 4112.6022│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      未变│    投资基金
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2017-03-31 单位:万股)  AH 户数:205206 人均持股: 122900
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453977.98│     18.00│   65.3403│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│      未变│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│      4.55│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  84270.90│      3.34│ 2339.7823│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2017-03-31 单位:万股)  AH 户数:205206 人均持股: 122900
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453977.98│  22.01H股│   65.3403│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│      未变│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│   5.56A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  84270.90│   4.09A股│ 2339.7823│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      未变│    投资基金
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2016-12-31 单位:万股)  AH 户数:214596 人均持股: 117522;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数AH 户数:207411
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453912.64│     18.00│    8.0818│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│      未变│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│      4.55│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  81931.12│      3.25│-2535.9756│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2016-12-31 单位:万股)  AH 户数:214596 人均持股: 117522
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453912.64│  22.00H股│    8.0818│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│      未变│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│   5.56A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  81931.12│   3.97A股│-2535.9756│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      未变│    投资基金
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2016-09-30 单位:万股)  AH 户数:215532 人均持股: 117012
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453904.56│     18.00│ -654.8041│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│      未变│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│      4.55│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  84467.09│      3.35│ -809.1593│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2016-09-30 单位:万股)  AH 户数:215532 人均持股: 117012
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453904.56│  22.00H股│ -654.8041│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│      未变│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│   5.56A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  84467.09│   4.09A股│ -809.1593│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      未变│    投资基金
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2016-06-30 单位:万股)  AH 户数:233862 人均持股: 107841
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 454559.36│     18.02│  678.3343│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│      未变│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│      4.55│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  85276.25│      3.38│ 1715.3633│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  广州海运(集团)有限公司│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2016-06-30 单位:万股)  AH 户数:233862 人均持股: 107841
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 454559.36│  22.04H股│  678.3343│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│      未变│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│   5.56A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  85276.25│   4.13A股│ 1715.3633│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  中远海运(广州)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      新增│    投资基金
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  广州海运(集团)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      退出│    一般法人
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2016-03-31 单位:万股)  AH 户数:262669 人均持股: 96014
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453881.03│     18.00│      新增│     流通H股
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│      未变│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│      4.55│22352.3762│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  83560.89│      3.31│23717.4152│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  广州海运(集团)有限公司│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2016-03-31 单位:万股)  AH 户数:262669 人均持股: 96014
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)有│ 453881.03│  22.00H股│    8.6349│    一般法人
      限公司            │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│      未变│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品       │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│ 114737.74│   5.56A股│22352.3762│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  83560.89│   4.05A股│23717.4152│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  广州海运(集团)有限公司│  69645.02│   3.38A股│      未变│    一般法人
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────


  十大股东(截止日期:2015-12-31 单位:万股)  AH 户数:266723 人均持股: 94554;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数AH 户数:280614
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占总股本% │  增减情况│    股本性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)│ 453872.39│     18.00│   24.9548│     流通H股
      有限公司          │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│     13.04│12704.6014│     流通A股
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│     10.72│      未变│     流通A股
      司-传统产品      │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│      6.24│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│      4.99│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│      3.74│ 1625.4977│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│  92385.37│      3.66│      未变│     流通A股
      公司              │          │          │          │            
  广州海运(集团)有限公│  69645.02│      2.76│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  59843.47│      2.37│-12744.3992│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│      1.78│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  十大流通股东(截止日期:2015-12-31 单位:万股)  AH 户数:266723 人均持股: 94554
  ───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
     股东名称           │    持股数│占流通股% │  增减情况│    股东性质
  ───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
  香港中央结算(代理人)│ 453872.39│  22.00H股│   24.9548│    一般法人
      有限公司          │          │          │          │            
  招商局轮船股份有限公司│ 328947.03│  15.95A股│12704.6014│    一般法人
  安邦财产保险股份有限公│ 270459.62│  13.11A股│      未变│    保险理财
      司-传统产品      │          │          │          │            
  中国远洋运输(集团)总公│ 157472.91│   7.63A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  深圳市晏清投资发展有限│ 125854.23│   6.10A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市楚源投资发展有限│  94401.32│   4.58A股│ 1625.4977│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  深圳市招融投资控股有限│  92385.37│   4.48A股│      未变│    一般法人
      公司              │          │          │          │            
  广州海运(集团)有限公│  69645.02│   3.38A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  中国证券金融股份有限公│  59843.47│   2.90A股│-12744.3992│    证金公司
      司                │          │          │          │            
  中国交通建设股份有限公│  45016.49│   2.18A股│      未变│    一般法人
      司                │          │          │          │            
  ───────────┴─────┴─────┴─────┴──────

  (三)历年人均持股情况
  ─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
    年  份  │  流通股(万股)│  股东人数│  人均持股│   幅度%│筹码集中度
  ─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
  2017-06-30│A      2062894│    170781│    120792│   -1.12│  非常集中
  2017-06-30│H       459090│     36743│    124946│   -1.12│  非常集中
  2017-03-31│AH     2521985│    205206│    122900│    4.58│  非常集中
  2016-12-31│A      2062894│    177249│    116384│    0.44│  非常集中
  2016-12-31│H       459090│     37347│    122926│    0.44│  非常集中
  2016-09-30│AH     2521985│    215532│    117012│     8.5│  非常集中
  2016-06-30│A      2062894│    196080│    105207│   12.32│  非常集中
  2016-06-30│H       459090│     37782│    121510│   12.32│  非常集中
  2016-03-31│AH     2521985│    262669│     96014│    1.54│  非常集中
  2015-12-31│A      2062894│    228756│     90179│    4.94│  非常集中
  2015-12-31│H       459090│     37967│    120918│    4.94│  非常集中
  2015-09-30│AH     2521985│    279910│     90100│   52.51│  非常集中
  2015-06-30│A      2062894│    387839│     53189│    8.36│  非常集中
  2015-06-30│H       459090│     39057│    117544│    8.36│  非常集中
  2015-03-31│AH     2521985│    462576│     54520│   -4.27│  非常集中
  2014-12-31│A      2062894│    401536│     51375│    8.78│  非常集中
  2014-12-31│H       459090│     41289│    111189│    8.78│  非常集中
  2014-09-30│AH     2521985│    481727│     52353│    6.12│  非常集中
  2014-06-30│A      2062894│    469143│     43972│    4.71│  非常集中
  2014-06-30│H       459090│     42063│    109143│    4.71│  非常集中
  2014-03-31│AH     2521985│    535269│     47116│   -2.48│  非常集中
  2013-12-31│A      2062894│    479307│     43039│    2.87│  非常集中
  2013-12-31│H       459090│     42696│    107525│    2.87│  非常集中
  2013-09-30│AH     2453942│    522499│     46965│   11.66│  非常集中
  2013-06-30│H       391048│     48270│     81013│    2.75│  非常集中
  2013-03-31│AH     2157661│    527091│     40935│  -55.63│  非常集中
  2012-12-31│A      1766613│    196080│     90097│  156.08│  非常集中
  2012-12-31│H       391048│     37782│    103501│  156.08│  非常集中
  2012-09-30│AH     2157661│    598866│     36029│    1.38│  非常集中
  2012-06-30│A      1766613│    558277│     31644│      -3│  非常集中
  2012-06-30│H       391048│     48845│     80059│      -3│  非常集中
  2012-03-31│AH     2157661│    588928│     36637│    9.94│  非常集中
  2012-02-29│A      1766613│    530108│     33326│   -7.94│  非常集中
  2012-02-29│H       391048│     44980│     86938│   -7.94│  非常集中
  2011-12-31│A      1766613│    551710│     32021│    6.03│  非常集中
  2011-12-31│H       391048│     44327│     88219│    6.03│  非常集中
  2011-09-30│AH     2157661│    632000│     34140│   -7.59│  非常集中
  2011-06-30│A      1766613│    542830│     32544│    6.79│  非常集中
  2011-06-30│H       391048│     41168│     94988│    6.79│  非常集中
  2011-03-31│AH     2157661│    623670│     34596│   18.47│  非常集中
  2010-12-31│A      1766613│    697136│     25341│    -1.1│  非常集中
  2010-12-31│H       391048│     41715│     93743│    -1.1│  非常集中
  2010-09-30│AH     2157661│    730710│     29528│   19.85│  非常集中
  2010-06-30│A      1766613│    717053│     24637│  -17.08│  非常集中
  2010-06-30│H       391048│     43170│     90583│  -17.08│  非常集中
  2010-03-31│AH     2112673│    711102│     29710│    12.5│  非常集中
  2009-12-31│A      1565889│    592946│     26409│   -1.72│  非常集中
  2009-12-31│H       346060│     44728│     77370│   -1.72│  非常集中
  2009-09-30│AH     1911941│    711487│     26872│  -20.46│  非常集中
  2009-06-30│A      1204520│    390800│     30822│   23.94│  非常集中
  2009-06-30│H       266200│     44539│     59768│   23.94│  非常集中
  2009-03-31│AH     1470719│    539580│     27257│   32.48│  非常集中
  2008-12-31│A       724595│    436457│     16602│  -13.22│  非常集中
  2008-12-31│H       266200│     45109│     59013│  -13.22│  非常集中
  2008-09-30│AH      990795│    417896│     23709│    5.16│  非常集中
  2008-06-30│A       724594│    393591│     18410│  -26.29│  非常集中
  2008-06-30│H       266200│     45887│     58012│  -26.29│  非常集中
  2008-03-31│AH      990794│    323917│     30588│    54.2│  非常集中
  2007-12-31│A       471144│    323917│     14545│   -1.18│  非常集中
  2007-12-31│H       266200│     47789│     55703│   -1.18│  非常集中
  2007-09-30│AH      737280│    367297│     20073│  -29.51│  非常集中
  2007-06-30│A       471015│    203937│     23096│    6.19│  非常集中
  2007-06-30│H       266200│     54958│     48437│    6.19│  非常集中
  2007-03-31│AH      737179│    274925│     26814│  -28.24│  非常集中
  2006-12-31│A       470963│    127028│     37076│   32.25│  非常集中
  2006-12-31│H       266200│     70247│     37895│   32.25│  非常集中
  2006-09-30│A       470893│    115299│     40841│   21.72│  非常集中
  2006-09-30│H       242000│    137010│     17663│   21.72│  非常集中
  2006-06-30│A       470620│    202730│     23214│    4.37│  非常集中
  2006-03-31│A       470570│    211577│     22241│   19.72│  非常集中
  2005-12-31│A       280207│    150832│     18577│   14.24│  非常集中
  2005-09-30│A       273362│    168110│     16261│   -8.71│  非常集中
  2005-06-30│A       270010│    151590│     17812│   45.96│  非常集中
  2005-03-31│A       180000│    147510│     12203│    7.76│  非常集中
  2004-12-31│A       180000│    158951│     11324│    5.66│  非常集中
  2004-09-30│A       180000│    167950│     10717│    7.47│  非常集中
  2004-06-30│A       180000│    180508│      9972│   13.87│  非常集中
  2004-03-31│A       150000│    171301│      8757│   -6.06│  非常集中
  2003-12-31│A       150000│    160917│      9322│    1.71│  非常集中
  2003-09-30│A       150000│    163669│      9165│   -6.07│  非常集中
  2003-06-30│A       150000│    153740│      9757│    5.19│  非常集中
  2003-03-31│A       107020│    115368│      9276│   17.78│  非常集中
  2002-12-31│A       107020│    135879│      7876│   29.86│  非常集中
  2002-09-30│A        78745│    129845│      6065│    9.24│  非常集中
  2002-06-30│A        60000│    108073│      5552│      --│  非常集中
  ─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────

  (四)QFII持股(无)

  (五)社保基金持股(无)

  (六)券商持股(无)

  (七)保险公司持股(无)

  (八)信托公司持股(无)

  (九)基金持股  截止日期:2017-06-30
  ──┬────┬────┬──────┬────┬────
  序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值 
  ──┼────┼────┼──────┼────┼────
     1│510050.OF│华夏上证50ETF│    70893135│   0.34%│   5.65%
     2│001683.OF│华夏新经济灵活配置│    66312080│   0.32%│   3.77%
     3│160631.OF│鹏华银行分级│    35331257│   0.17%│  13.01%
     4│159919.OF│嘉实沪深300ETF│    34737956│   0.17%│   4.70%
     5│510180.OF│华安上证180ETF│    27552087│   0.13%│   3.49%
     6│001772.OF│南方消费活力│    24401571│   0.12%│   1.21%
     7│040008.OF│华安策略优选混合│    20549445│   0.10%│   9.55%
     8│510300.OF│华泰柏瑞沪深300ETF│    18936113│   0.09%│   2.35%
     9│110003.OF│易方达上证50指数A│    18438223│   0.09%│   4.58%
    10│160311.OF│华夏蓝筹│    18299954│   0.09%│   9.74%
    11│510330.OF│华夏沪深300ETF│    16535414│   0.08%│   2.30%
    12│519068.OF│汇添富成长焦点混合│    15000060│   0.07%│   4.79%
    13│160505.OF│博时主题行业│    15000000│   0.07%│   4.48%
    14│110012.OF│易方达科汇灵活配置混合│    14392130│   0.07%│   6.04%
    15│450002.OF│国富弹性市值混合│    11890294│   0.06%│   5.67%
    16│510230.OF│国泰上证180金融ETF│    11708966│   0.06%│   7.59%
    17│202005.OF│南方成份精选股票│    11300089│   0.05%│   6.41%
    18│519069.OF│汇添富价值精选A│     8400465│   0.04%│   5.40%
    19│001008.OF│工银国企改革股票│     7153991│   0.03%│   6.81%
    20│166005.OF│中欧价值发现A│     7018086│   0.03%│   3.04%
    21│519018.OF│汇添富均衡增长混合│     6858674│   0.03%│   3.27%
    22│001044.OF│嘉实新消费股票│     6781200│   0.03%│   8.27%
    23│070006.OF│嘉实服务增值行业│     6601240│   0.03%│   8.08%
    24│070013.OF│嘉实研究精选A│     6561900│   0.03%│   3.48%
    25│450009.OF│国富中小盘股票│     6098784│   0.03%│   6.15%
    26│000996.OF│中银新动力股票│     6033613│   0.03%│   7.17%
    27│002746.OF│汇添富多策略定开│     6018287│   0.03%│   9.81%
    28│340008.OF│兴全有机增长混合│     5853080│   0.03%│   5.04%
    29│110010.OF│易方达价值成长混合│     5607000│   0.03%│   2.17%
    30│160418.OF│银行股基│     5589756│   0.03%│  12.96%
    31│000251.OF│工银金融地产混合│     5362803│   0.03%│   5.86%
    32│202003.OF│南方绩优成长混合│     5299933│   0.03%│   2.69%
    33│180003.OF│银华-道琼斯88指数│     5256053│   0.03%│   4.83%
    34│001036.OF│嘉实企业变革股票│     5196569│   0.03%│   5.56%
    35│090003.OF│大成蓝筹稳健│     5107200│   0.02%│   3.09%
    36│001726.OF│汇添富新兴消费│     5075795│   0.02%│   7.04%
    37│160106.OF│南方高增长混合│     5000021│   0.02%│   6.62%
    38│166006.OF│中欧行业成长A│     4949909│   0.02%│   4.41%
    39│000577.OF│安信价值精选股│     4682240│   0.02%│   4.10%
    40│165521.OF│信诚中证800│     4619702│   0.02%│   6.57%
    41│161029.OF│银行分级│     4560402│   0.02%│  14.17%
    42│270025.OF│广发行业领先A│     4499936│   0.02%│   3.13%
    43│070027.OF│嘉实周期优选混合│     4299839│   0.02%│   3.44%
    44│481001.OF│工银核心价值混合│     4268071│   0.02%│   2.32%
    45│260103.OF│景顺长城动力平衡混合│     4172871│   0.02%│   5.39%
    46│470098.OF│汇添富逆向投资混合│     3999977│   0.02%│   5.09%
    47│000011.OF│华夏大盘精选混合│     3999903│   0.02%│   4.05%
    48│162703.OF│广发小盘成长(LOF)│     3999894│   0.02%│   4.49%
    49│519688.OF│交银精选混合│     3799886│   0.02%│   3.72%
    50│160910.OF│大成创新成长│     3778553│   0.02%│   3.64%
    51│510310.OF│易方达沪深300ETF发起式│     3670972│   0.02%│   2.33%
    52│450003.OF│国富潜力组合A人民币│     3499993│   0.02%│   5.83%
    53│070003.OF│嘉实稳健混合│     3348500│   0.02%│   2.14%
    54│040002.OF│华安中国A股增强指数│     3264576│   0.02%│   3.10%
    55│001150.OF│融通互联网传媒│     3220344│   0.02%│   3.41%
    56│519655.OF│银河服务混合│     3200000│   0.02%│   3.04%
    57│161610.OF│融通领先成长│     3132993│   0.02%│   2.08%
    58│000955.OF│南方产业活力│     3085800│   0.01%│   3.57%
    59│001416.OF│嘉实事件驱动股票│     3026200│   0.01%│   0.88%
    60│000021.OF│华夏优势增长│     3000000│   0.01%│   1.06%
    61│470008.OF│汇添富策略回报混合│     2999912│   0.01%│   5.36%
    62│000311.OF│景顺沪深300│     2926100│   0.01%│   2.60%
    63│040001.OF│华安创新混合│     2877300│   0.01%│   2.94%
    64│070011.OF│嘉实策略混合│     2799985│   0.01%│   1.58%
    65│519180.OF│万家180指数│     2712825│   0.01%│   3.35%
    66│540006.OF│汇丰晋信大盘A│     2703600│   0.01%│   0.93%
    67│110009.OF│易方达价值精选│     2653593│   0.01%│   2.23%
    68│001725.OF│汇添富高端制造│     2617255│   0.01%│   9.42%
    69│001810.OF│中欧潜力价值灵活配置混合│     2614500│   0.01%│   3.00%
    70│001208.OF│诺安低碳经济│     2519955│   0.01%│   3.30%
    71│001910.OF│泰康新机遇│     2509324│   0.01%│   2.98%
    72│240010.OF│华宝行业精选混合│     2462302│   0.01%│   2.10%
    73│519704.OF│交银先进制造混合│     2415712│   0.01%│   2.01%
    74│001420.OF│大数据300A│     2350900│   0.01%│   5.55%
    75│420001.OF│天弘精选混合│     2348921│   0.01%│   4.22%
    76│000985.OF│嘉实逆向策略股票│     2299905│   0.01%│   2.87%
    77│000613.OF│国寿安保300│     2293900│   0.01%│   2.30%
    78│001170.OF│泰达宏利复兴混合│     2141100│   0.01%│   5.15%
    79│470007.OF│汇添富上证综合指数│     2109932│   0.01%│   3.61%
    80│000065.OF│富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合│     2099855│   0.01%│   3.44%
    81│161723.OF│银行基金│     2098250│   0.01%│  13.28%
    82│519714.OF│交银消费新驱动│     2081577│   0.01%│   5.13%
    83│040005.OF│华安宏利混合│     2055394│   0.01%│   2.25%
    84│510360.OF│ 广发300│     2035666│   0.01%│   2.34%
    85│200008.OF│长城品牌优选混合│     2000000│   0.01%│   1.09%
    86│202001.OF│南方稳健成长混合│     2000000│   0.01%│   2.24%
    87│020011.OF│国泰沪深300指数│     1808303│   0.01%│   2.16%
    88│481009.OF│工银沪深300指数│     1806532│   0.01%│   2.29%
    89│001181.OF│南方改革机遇│     1800000│   0.01%│   2.40%
    90│202002.OF│南方稳健成长贰号混合│     1800000│   0.01%│   2.22%
    91│519702.OF│交银趋势混合│     1699700│   0.01%│   4.93%
    92│519710.OF│交银策略回报│     1690600│   0.01%│   4.55%
    93│163803.OF│中银持续增长A│     1677901│   0.01%│   2.08%
    94│000991.OF│工银战略转型股票│     1657371│   0.01%│   4.27%
    95│001758.OF│嘉实研究增强│     1636200│   0.01%│   8.12%
    96│519066.OF│汇添富蓝筹稳健混合│     1600092│   0.01%│   3.65%
    97│202011.OF│南方优选价值A│     1600055│   0.01%│   3.24%
    98│162207.OF│泰达宏利效率优选(LOF)│     1582300│   0.01%│   4.06%
    99│510880.OF│华泰柏瑞上证红利ETF│     1527257│   0.01%│   2.75%
   100│161607.OF│融通巨潮100指数A(LOF)│     1518646│   0.01%│   4.34%
   101│161121.OF│  银行业│     1511957│   0.01%│  12.94%
   102│270021.OF│广发聚瑞│     1499981│   0.01%│   3.44%
   103│000524.OF│上投摩根民生需求│     1438300│   0.01%│   3.33%
   104│002685.OF│中欧丰泓沪港深A│     1429260│   0.01%│   3.48%
   105│519300.OF│大成沪深300指数│     1411800│   0.01%│   1.67%
   106│070032.OF│嘉实优化红利混合│     1404004│   0.01%│   4.86%
   107│080012.OF│长盛电子信息产业│     1387000│   0.01%│   1.14%
   108│J131809.OF│东方红明睿2号│     1363400│   0.01%│   3.08%
   109│233015.OF│大摩量化配置混合│     1321400│   0.01%│   1.85%
   110│001163.OF│银华中国梦30股票│     1309710│   0.01%│   2.00%
   111│519158.OF│新华趋势领航│     1301387│   0.01%│   1.18%
   112│000974.OF│安信消费医药│     1250550│   0.01%│   2.87%
   113│168205.OF│银行母基│     1249133│   0.01%│  12.97%
   114│163407.OF│兴全沪深300指数(LOF)│     1229200│   0.01%│   3.28%
   115│360001.OF│光大保德信量化股票│     1223300│   0.01%│   1.00%
   116│202009.OF│南方盛元红利混合│     1200000│   0.01%│   2.59%
   117│002398.OF│华安安禧保本A│     1194990│   0.01%│   0.94%
   118│510010.OF│交银上证180公司治理ETF│     1164182│   0.01%│   5.52%
   119│003378.OF│泰康策略优选│     1153390│   0.01%│   3.06%
   120│J141535.OF│东方红明睿4号│     1148200│   0.01%│   3.04%
   121│001476.OF│中银智能制造│     1140156│   0.01%│   1.11%
   122│001053.OF│南方创新经济│     1096000│   0.01%│   1.84%
   123│159925.OF│南方开元沪深300ETF│     1087642│   0.01%│   2.35%
   124│519778.OF│交银经济新动力│     1067696│   0.01%│   3.22%
   125│163822.OF│中银主题策略混合│     1051538│   0.01%│   7.82%
   126│000916.OF│前海开源100强股票│     1036583│   0.00%│   1.01%
   127│100038.OF│富国沪深300指数增强│     1028723│   0.00%│   1.18%
   128│001017.OF│泰达改革动力混合A│     1023100│   0.00%│   1.47%
   129│001127.OF│中银宏观策略│     1017800│   0.00%│   1.56%
   130│470009.OF│汇添富民营活力A│     1010000│   0.00%│   0.44%
   131│001667.OF│南方转型│     1000000│   0.00%│   2.82%
   132│110015.OF│易方达行业领先企业│     1000000│   0.00%│   3.17%
   133│151001.OF│银河稳健混合│     1000000│   0.00%│   2.19%
   134│202023.OF│南方优选成长混合│     1000000│   0.00%│   3.77%
   135│001140.OF│工银总回报灵活│      999926│   0.00%│   1.26%
   136│167301.OF│保险分级│      993760│   0.00%│   9.62%
   137│004115.OF│嘉实新添程│      979161│   0.00%│   3.76%
   138│240014.OF│华宝兴业中证100指数│      976367│   0.00%│   3.43%
   139│000124.OF│华宝兴业服务│      967200│   0.00%│   1.64%
   140│100032.OF│富国中证红利指数增强│      956434│   0.00%│   1.76%
   141│519100.OF│长盛中证100指数│      951315│   0.00%│   5.41%
   142│159933.OF│ 金地ETF│      937991│   0.00%│   5.69%
   143│378010.OF│上投摩根成长先锋│      927336│   0.00%│   2.44%
   144│000082.OF│嘉实研究阿尔法股票│      926900│   0.00%│   4.03%
   145│160722.OF│嘉实惠泽定增│      917600│   0.00%│   0.67%
   146│502048.OF│上证50分级│      911375│   0.00%│   5.28%
   147│510060.OF│工银上证央企50ETF│      903650│   0.00%│   9.26%
   148│000977.OF│长城环保主题│      900000│   0.00%│   0.99%
   149│180018.OF│银华和谐主题混合│      889901│   0.00%│   7.32%
   150│100022.OF│富国天瑞强势混合│      854200│   0.00%│   1.02%
   151│003167.OF│前海开源鼎瑞A│      852114│   0.00%│   0.91%
   152│376510.OF│上投摩根大盘蓝筹股票│      851917│   0.00%│   6.34%
   153│000973.OF│新华增盈回报│      844248│   0.00%│   0.93%
   154│001043.OF│工银美丽城镇股票│      839760│   0.00%│   2.71%
   155│660008.OF│农银沪深300指数│      832573│   0.00%│   2.24%
   156│J151468.OF│东方红新公益│      827000│   0.00%│   3.03%
   157│160105.OF│南方积极配置混合│      803200│   0.00%│   1.92%
   158│112002.OF│易方达策略成长二号混合│      802710│   0.00%│   1.50%
   159│000751.OF│嘉实新兴产业│      798800│   0.00%│   4.88%
   160│110002.OF│易方达策略成长混合│      792441│   0.00%│   1.28%
   161│481006.OF│工银红利混合│      779624│   0.00%│   3.25%
   162│000172.OF│华泰柏瑞量化A│      778479│   0.00%│   0.42%
   163│519712.OF│交银阿尔法核心混合│      769398│   0.00%│   2.24%
   164│160517.OF│博时银行│      761459│   0.00%│  13.07%
   165│000176.OF│嘉实沪深300指数研究增强│      751619│   0.00%│   3.95%
   166│000527.OF│南方新优享│      749100│   0.00%│   1.79%
   167│200002.OF│长城久泰沪深300指数│      741009│   0.00%│   2.27%
   168│001892.OF│长盛新兴成长主题│      720943│   0.00%│   3.36%
   169│162204.OF│泰达宏利精选股票│      718700│   0.00%│   3.75%
   170│519167.OF│新华鑫安一号│      714835│   0.00%│   1.10%
   171│001705.OF│泓德战略转型│      710500│   0.00%│   1.44%
   172│000961.OF│天弘沪深300指数│      704453│   0.00%│   2.26%
   173│000554.OF│中国梦基金│      696300│   0.00%│   2.03%
   174│001281.OF│长安鑫利优选A│      658600│   0.00%│   8.95%
   175│001657.OF│长安鑫富领先│      656700│   0.00%│   9.41%
   176│510020.OF│博时上证超大盘ETF│      632021│   0.00%│   5.26%
   177│002989.OF│融通通乾研究精选│      614775│   0.00%│   2.10%
   178│002535.OF│中银鑫利A│      612800│   0.00%│   1.35%
   179│481013.OF│工银消费服务混合│      600585│   0.00%│   0.98%
   180│000520.OF│上银新兴价值│      600000│   0.00%│   6.97%
   181│001396.OF│建信互联网产业升级│      600000│   0.00%│   0.97%
   182│162102.OF│金鹰中小盘精选混合│      592060│   0.00%│   2.97%
   183│481008.OF│工银大盘蓝筹混合│      590540│   0.00%│   3.86%
   184│160814.OF│金融地产│      583702│   0.00%│   5.29%
   185│510030.OF│华宝兴业上证180价值ETF│      573435│   0.00%│   6.31%
   186│233007.OF│大摩卓越成长混合│      573000│   0.00%│   1.72%
   187│000993.OF│华宝稳健回报混合│      567000│   0.00%│   2.10%
   188│002148.OF│国寿安保稳健增利│      550000│   0.00%│   3.20%
   189│310318.OF│申万菱信沪深300指数增强│      542553│   0.00%│   1.57%
   190│004359.OF│创金合信量化核心A│      535500│   0.00%│   1.95%
   191│001072.OF│华安智能装备│      524700│   0.00%│   0.83%
   192│519697.OF│交银行业灵活配置混合│      522681│   0.00%│   1.94%
   193│165309.OF│建信沪深300指数(LOF)│      517783│   0.00%│   2.43%
   194│000408.OF│民生城镇化│      513600│   0.00%│   4.03%
   195│001577.OF│嘉实低价策略股票│      500000│   0.00%│   3.38%
   196│161005.OF│富国天惠成长(LOF)A│      500000│   0.00%│   0.31%
   197│340006.OF│兴全全球视野股票│      500000│   0.00%│   0.60%
   198│002149.OF│嘉实新优选│      492500│   0.00%│   1.58%
   199│002211.OF│嘉实新财富│      491900│   0.00%│   1.59%
   200│002212.OF│嘉实新起航│      490200│   0.00%│   1.59%
   201│001755.OF│嘉实新思路│      489400│   0.00%│   1.60%
   202│000309.OF│大摩品质生活│      484855│   0.00%│   1.13%
   203│000312.OF│华安沪深300量A│      479921│   0.00%│   4.02%
   204│001816.OF│汇添富新睿精选A│      458301│   0.00%│   2.11%
   205│163808.OF│中银中证100指数增强│      449618│   0.00%│   3.33%
   206│001801.OF│汇添富达欣A│      442600│   0.00%│   1.44%
   207│620001.OF│金元顺安宝石动力混合│      438646│   0.00%│   9.30%
   208│003876.OF│华宝沪深300│      435300│   0.00%│   2.95%
   209│001357.OF│泓德泓富混合A│      417600│   0.00%│   0.36%
   210│470010.OF│汇添富多元收益债券A│      411000│   0.00%│   2.01%
   211│003684.OF│汇安丰融A│      410000│   0.00%│   2.44%
   212│501029.OF│华宝标普中国A股红利机会A│      409357│   0.00%│   1.21%
   213│590007.OF│中邮上证380指数增强│      408342│   0.00%│   0.23%
   214│002512.OF│长城久润保本│      400000│   0.00%│   0.46%
   215│002624.OF│广发优企精选│      400000│   0.00%│   2.44%
   216│161605.OF│融通蓝筹成长混合│      400000│   0.00%│   1.20%
   217│202101.OF│南方宝元债券│      400000│   0.00%│   0.60%
   218│002007.OF│工银瑞信新得润│      392454│   0.00%│   1.03%
   219│004135.OF│申万菱信量化成长│      390300│   0.00%│   1.39%
   220│000167.OF│广发聚优A│      385932│   0.00%│   2.93%
   221│002340.OF│富国价值优势│      383864│   0.00%│   4.68%
   222│002866.OF│新华丰盈回报│      383640│   0.00%│   0.87%
   223│163110.OF│申万菱信量化小盘股票(LOF)│      380589│   0.00%│   0.31%
   224│159940.OF│全指金融│      371299│   0.00%│   5.35%
   225│004283.OF│中欧达安一年定开│      368900│   0.00%│   1.26%
   226│570001.OF│诺德价值优势混合│      359985│   0.00%│   0.88%
   227│310398.OF│申万沪深300价值指数│      359255│   0.00%│   3.81%
   228│001796.OF│汇添富安鑫智选A│      357500│   0.00%│   2.52%
   229│000992.OF│广发对冲│      354300│   0.00%│   3.31%
   230│519671.OF│银河沪深300价值指数│      352985│   0.00%│   4.02%
   231│002623.OF│广发服务业精选│      349944│   0.00%│   2.13%
   232│450004.OF│国富深化价值混合│      347800│   0.00%│   4.30%
   233│512990.OF│ MSCIA股│      344552│   0.00%│   2.02%
   234│001688.OF│嘉实新起点A│      339734│   0.00%│   1.41%
   235│160615.OF│鹏华沪深300指数(LOF)│      337732│   0.00%│   2.25%
   236│166020.OF│中欧成长优选A│      336900│   0.00%│   3.29%
   237│110029.OF│易方达科讯│      333333│   0.00%│   0.15%
   238│003261.OF│安信沪深300增强A│      331339│   0.00%│   5.29%
   239│001548.OF│天弘上证50A│      328892│   0.00%│   5.36%
   240│002939.OF│广发创新升级│      327200│   0.00%│   3.80%
   241│510710.OF│博时上证50ETF│      323700│   0.00%│   5.46%
   242│002224.OF│中邮绝对收益│      320000│   0.00%│   1.85%
   243│510090.OF│建信上证社会责任ETF│      318930│   0.00%│   6.91%
   244│001623.OF│兴业国企改革│      313200│   0.00%│   4.65%
   245│165515.OF│信诚沪深300指数分级│      311715│   0.00%│   2.10%
   246│001015.OF│华夏沪深300指数A│      309100│   0.00%│   1.77%
   247│450007.OF│国富成长动力混合│      307543│   0.00%│   6.97%
   248│399001.OF│中海上证50指数增强│      307087│   0.00%│   5.39%
   249│002844.OF│金鹰多元策略│      304900│   0.00%│   3.06%
   250│213010.OF│宝盈中证100指数增强│      304200│   0.00%│   3.85%
   251│519139.OF│海富通沪港深灵活配置│      302200│   0.00%│   4.95%
   252│002801.OF│泓德泓信│      300301│   0.00%│   0.84%
   253│000030.OF│长城久利保本混合│      300000│   0.00%│   0.20%
   254│002600.OF│易方达裕景添利6个月│      300000│   0.00%│   0.58%
   255│002648.OF│东方合家保本│      300000│   0.00%│   1.19%
   256│002659.OF│兴业聚全│      300000│   0.00%│   0.58%
   257│002660.OF│兴业聚源│      300000│   0.00%│   0.58%
   258│002668.OF│兴业聚丰│      300000│   0.00%│   0.58%
   259│003686.OF│国泰丰益A│      300000│   0.00%│   1.73%
   260│340001.OF│兴全可转债混合│      300000│   0.00%│   0.27%
   261│510680.OF│  万家50│      297100│   0.00%│   5.64%
   262│162509.OF│国联安双禧中证100指数分级│      293304│   0.00%│   3.41%
   263│690005.OF│民生加银内需增长混合│      291000│   0.00%│   3.91%
   264│001226.OF│中邮稳健添利│      290000│   0.00%│   1.11%
   265│002116.OF│广发安享混合A│      290000│   0.00%│   1.48%
   266│001506.OF│景顺泰和回报A│      282200│   0.00%│   1.10%
   267│160706.OF│嘉实沪深300指数(LOF)│      280100│   0.00%│   0.04%
   268│160716.OF│嘉实基本面50指数(LOF)│      280100│   0.00%│   0.04%
   269│001296.OF│长城转型成长│      280000│   0.00%│   2.37%
   270│519616.OF│银河君信A│      280000│   0.00%│   0.69%
   271│004393.OF│安信创新沪港深│      279500│   0.00%│   2.02%
   272│320010.OF│诺安中证100指数│      278451│   0.00%│   3.43%
   273│002227.OF│长城新优选A│      266400│   0.00%│   1.08%
   274│001285.OF│易方达新鑫灵活I│      265100│   0.00%│   0.99%
   275│570007.OF│诺德优选30混合│      262000│   0.00%│   8.37%
   276│001256.OF│泓德优选成长混合│      260180│   0.00%│   0.21%
   277│002120.OF│广发安悦回报│      260000│   0.00%│   0.87%
   278│001594.OF│天弘中证银行A│      259864│   0.00%│  12.96%
   279│001074.OF│华泰柏瑞量化驱动│      259101│   0.00%│   0.28%
   280│001534.OF│华宝万物互联│      252900│   0.00%│   1.63%
   281│160417.OF│华安沪深300指数分级│      252203│   0.00%│   2.32%
   282│000835.OF│富时中国A50│      251858│   0.00%│   6.08%
   283│001581.OF│华安沪港深通精选│      250000│   0.00%│   2.86%
   284│002497.OF│东方盛世│      250000│   0.00%│   0.95%
   285│001280.OF│银华聚利A│      249473│   0.00%│   1.92%
   286│166802.OF│浙商沪深300指数分级│      248094│   0.00%│   2.44%
   287│673100.OF│西部利得久安│      245500│   0.00%│   2.69%
   288│001073.OF│华泰柏瑞量化绝对收益│      243814│   0.00%│   0.71%
   289│001028.OF│华安物联网主题│      239800│   0.00%│   0.41%
   290│000628.OF│大成高新技术产业│      238373│   0.00%│   2.65%
   291│001146.OF│中欧瑾源A│      235000│   0.00%│   1.92%
   292│001470.OF│融通通鑫│      231800│   0.00%│   0.48%
   293│003250.OF│融通通尚A│      231800│   0.00%│   0.90%
   294│002049.OF│融通新机遇灵活配置│      231783│   0.00%│   0.44%
   295│001196.OF│东方鼎新A│      230800│   0.00%│   2.33%
   296│001263.OF│大成景穗A│      229800│   0.00%│   2.37%
   297│002944.OF│信诚主题轮动│      229400│   0.00%│   3.78%
   298│003030.OF│安信新目标A│      228000│   0.00%│   0.69%
   299│001422.OF│景顺长城安享回报A│      226848│   0.00%│   0.72%
   300│080001.OF│长盛成长价值混合│      226111│   0.00%│   1.02%
   301│000236.OF│工银瑞信月月薪A│      221633│   0.00%│   0.84%
   302│162203.OF│泰达宏利稳定混合│      221291│   0.00%│   5.01%
   303│001814.OF│新华阿鑫二号保本│      220700│   0.00%│   0.43%
   304│002651.OF│东方红汇利A│      220000│   0.00%│   0.53%
   305│002654.OF│上投摩根策略精选│      218900│   0.00%│   3.35%
   306│002085.OF│长盛互联网│      217200│   0.00%│   3.27%
   307│161207.OF│国投瑞银沪深300指数分级│      216986│   0.00%│   2.28%
   308│003169.OF│长盛盛辉A│      215269│   0.00%│   1.63%
   309│001029.OF│国投瑞银新动力│      215200│   0.00%│   1.51%
   310│001499.OF│国投瑞银新增长│      215200│   0.00%│   1.48%
   311│001267.OF│泰达宏利蓝筹混合│      214300│   0.00%│   3.72%
   312│002588.OF│博时银智大数据100│      214100│   0.00%│   2.22%
   313│001974.OF│景顺长城量化新动力│      211600│   0.00%│   1.25%
   314│519779.OF│交银沪港深价值精选│      210000│   0.00%│   3.69%
   315│003332.OF│南方荣发定开│      207000│   0.00%│   0.95%
   316│004138.OF│上银鑫达│      205000│   0.00%│   1.31%
   317│240002.OF│华宝兴业宝康配置混合│      203819│   0.00%│   1.34%
   318│240011.OF│华宝大盘精选混合│      203819│   0.00%│   1.34%
   319│004212.OF│中融量化智选A│      203100│   0.00%│   1.92%
   320│002563.OF│泓德泓汇│      201700│   0.00%│   1.45%
   321│002221.OF│嘉实价值增强│      201300│   0.00%│   0.67%
   322│001259.OF│德邦鑫星稳健│      200300│   0.00%│   2.24%
   323│000664.OF│国联安通盈A│      200000│   0.00%│   0.96%
   324│001488.OF│万家瑞丰A│      200000│   0.00%│   1.83%
   325│003964.OF│华夏新锦略A│      200000│   0.00%│   0.47%
   326│000511.OF│国泰国策驱动A│      199300│   0.00%│   1.42%
   327│003694.OF│国泰景益A│      197000│   0.00%│   0.65%
   328│003501.OF│泰达睿智稳健│      196300│   0.00%│   0.56%
   329│162213.OF│泰达宏利财富大盘指数A│      195767│   0.00%│   2.20%
   330│502020.OF│  国金50│      192600│   0.00%│   5.14%
   331│004249.OF│安信中国制造│      189117│   0.00%│   1.88%
   332│660006.OF│农银大盘蓝筹混合│      185800│   0.00%│   1.56%
   333│001609.OF│平安大华鑫享混合A│      185600│   0.00%│   1.57%
   334│003667.OF│天弘安盈│      184800│   0.00%│   0.61%
   335│001700.OF│建信鑫盛回报│      184300│   0.00%│   1.73%
   336│001228.OF│国联安鑫享A│      184000│   0.00%│   1.50%
   337│001664.OF│平安大华鑫安混合A│      183000│   0.00%│   1.61%
   338│510650.OF│华夏上证金融地产ETF│      182481│   0.00%│   8.39%
   339│004144.OF│上投安丰回报A│      182400│   0.00%│   0.78%
   340│004146.OF│上投安泽回报A│      182400│   0.00%│   0.78%
   341│004390.OF│平安大华转型创新A│      182100│   0.00%│   2.21%
   342│510280.OF│华宝兴业上证180成长ETF│      181518│   0.00%│   7.53%
   343│750005.OF│安信平稳增长A│      180500│   0.00%│   0.53%
   344│002388.OF│天弘裕利混合│      179300│   0.00%│   0.70%
   345│003961.OF│易方达瑞程A│      178600│   0.00%│   0.58%
   346│519613.OF│银河君尚A│      178000│   0.00%│   1.18%
   347│162214.OF│泰达宏利中小盘混合│      175518│   0.00%│   3.64%
   348│002527.OF│南方安享绝对收益│      168800│   0.00%│   2.89%
   349│582003.OF│东吴配置优化混合│      168000│   0.00%│   1.69%
   350│002160.OF│南方驱动混合│      166900│   0.00%│   2.00%
   351│002670.OF│万家瑞旭A│      165100│   0.00%│   0.71%
   352│000753.OF│华宝量化对冲A│      163800│   0.00%│   0.57%
   353│002156.OF│长盛盛世灵活配置A│      162433│   0.00%│   0.64%
   354│167601.OF│国金沪深300│      162382│   0.00%│   1.89%
   355│002655.OF│南方卓享绝对收益策略│      161600│   0.00%│   2.92%
   356│001866.OF│北信瑞丰新成长│      160270│   0.00%│   1.85%
   357│003132.OF│德邦新回报│      160000│   0.00%│   1.67%
   358│580009.OF│东吴内需增长混合│      160000│   0.00%│   1.62%
   359│003854.OF│汇安丰华A│      159900│   0.00%│   3.61%
   360│000125.OF│上投摩根天颐年丰A│      159300│   0.00%│   0.69%
   361│000667.OF│工银绝对收益A│      158800│   0.00%│   1.37%
   362│000844.OF│南方绝对收益│      158800│   0.00%│   1.24%
   363│580007.OF│东吴安享量化│      158800│   0.00%│   1.64%
   364│501000.OF│国金鑫新│      156900│   0.00%│   1.91%
   365│000512.OF│国泰结构转型A│      155900│   0.00%│   0.97%
   366│000953.OF│国泰睿吉灵活A│      155900│   0.00%│   1.21%
   367│002941.OF│广发安瑞回报A│      155900│   0.00%│   0.91%
   368│003739.OF│新华鑫弘│      154000│   0.00%│   1.84%
   369│004153.OF│信诚新悦A│      153700│   0.00%│   1.76%
   370│004116.OF│嘉实新添瑞│      152100│   0.00%│   0.68%
   371│002833.OF│华夏新锦绣A│      150100│   0.00%│   1.15%
   372│001364.OF│大成景润│      150000│   0.00%│   2.57%
   373│001613.OF│长城久祥│      150000│   0.00%│   0.18%
   374│002023.OF│红塔红土稳健回报A│      150000│   0.00%│   2.00%
   375│400025.OF│东方新兴成长│      150000│   0.00%│   2.05%
   376│450011.OF│富国研究精选混合│      150000│   0.00%│   6.50%
   377│502040.OF│长盛上证50指数分级│      150000│   0.00%│   4.06%
   378│162307.OF│海富通中证100指数(LOF)│      148724│   0.00%│   3.46%
   379│003692.OF│大成景尚A│      148397│   0.00%│   0.43%
   380│003895.OF│安信新视野A│      147564│   0.00%│   0.90%
   381│003831.OF│建信鑫瑞回报│      146630│   0.00%│   0.49%
   382│210010.OF│金鹰灵活配置A│      146300│   0.00%│   0.84%
   383│519116.OF│浦银安盛沪深300指数增强│      145823│   0.00%│   2.78%
   384│519969.OF│长信新利灵活配置│      144901│   0.00%│   1.20%
   385│040020.OF│华安升级主题混合│      143500│   0.00%│   1.29%
   386│003456.OF│信达澳银新目标│      143000│   0.00%│   1.54%
   387│001252.OF│中海进取收益│      141600│   0.00%│   1.40%
   388│002110.OF│中海中鑫灵活配置│      141500│   0.00%│   1.43%
   389│003799.OF│华安新泰利A│      141400│   0.00%│   0.46%
   390│000877.OF│华泰量化优选│      139600│   0.00%│   0.37%
   391│003801.OF│华安新安平A│      137213│   0.00%│   0.35%
   392│003232.OF│创金合信鑫价值A│      136900│   0.00%│   1.09%
   393│001670.OF│长城新策略A│      136000│   0.00%│   1.07%
   394│003345.OF│安信新成长A│      135800│   0.00%│   0.51%
   395│002728.OF│华富益鑫灵活A│      135748│   0.00%│   1.09%
   396│001791.OF│大成绝对收益策略混合A│      135700│   0.00%│   3.58%
   397│003582.OF│中金量化多策略│      135300│   0.00%│   1.65%
   398│002561.OF│东吴安鑫量化│      133600│   0.00%│   1.33%
   399│000418.OF│景顺成长之星│      133300│   0.00%│   4.69%
   400│470021.OF│汇添富优选回报│      132900│   0.00%│   1.41%
   401│001588.OF│天弘中证800A│      131000│   0.00%│   1.59%
   402│001650.OF│工银丰收回报│      130000│   0.00%│   0.76%
   403│519126.OF│浦银安盛新经济│      130000│   0.00%│   2.82%
   404│620005.OF│金元顺安核心动力│      129697│   0.00%│   2.26%
   405│000717.OF│融通转型三动力灵活│      129401│   0.00%│   2.62%
   406│481017.OF│工银量化策略混合│      128840│   0.00%│   1.78%
   407│673090.OF│西部利得个股精选│      127915│   0.00%│   1.89%
   408│163807.OF│中银优选混合│      127600│   0.00%│   1.07%
   409│070017.OF│嘉实量化阿尔法混合│      127200│   0.00%│   0.93%
   410│501026.OF│财通多策略福享│      126800│   0.00%│   0.07%
   411│501028.OF│财通多策略福瑞定期开放│      126798│   0.00%│   0.10%
   412│410008.OF│华富中证100指数│      124162│   0.00%│   3.24%
   413│090010.OF│大成中证红利指数│      123775│   0.00%│   1.56%
   414│001260.OF│广发安心混合│      120900│   0.00%│   0.64%
   415│002699.OF│华夏新起航A│      120200│   0.00%│   0.92%
   416│001413.OF│中融新动力混合A│      119000│   0.00%│   0.47%
   417│002835.OF│华夏新锦泰A│      118700│   0.00%│   0.91%
   418│163804.OF│中银收益A│      115400│   0.00%│   0.22%
   419│000411.OF│景顺优质成长│      115377│   0.00%│   5.19%
   420│540009.OF│汇丰晋信消费红利股票│      114700│   0.00%│   0.91%
   421│020023.OF│国泰事件驱动混合│      114400│   0.00%│   1.97%
   422│003797.OF│华安新瑞利A│      113600│   0.00%│   0.44%
   423│730002.OF│方正富邦红利精选混合│      111993│   0.00%│   1.36%
   424│001290.OF│广发安泰混合│      111856│   0.00%│   0.65%
   425│512640.OF│金融地产│      111400│   0.00%│   5.54%
   426│003828.OF│鹏华兴惠定开│      111000│   0.00%│   0.46%
   427│004335.OF│华宝新飞跃│      110700│   0.00%│   0.83%
   428│002804.OF│华泰柏瑞量化对冲│      110600│   0.00%│   0.55%
   429│510210.OF│富国上证综指ETF│      110422│   0.00%│   1.84%
   430│450001.OF│国富中国收益混合│      110140│   0.00%│   0.87%
   431│002083.OF│新华鑫动力A│      110000│   0.00%│   3.95%
   432│004036.OF│鹏华弘樽A│      110000│   0.00%│   0.28%
   433│165526.OF│信诚新旺│      110000│   0.00%│   0.49%
   434│002033.OF│华安新财富A│      109200│   0.00%│   0.51%
   435│161816.OF│银华中证等权重90指数分级│      107589│   0.00%│   1.07%
   436│110020.OF│易方达沪深300指数│      106300│   0.00%│   0.06%
   437│003805.OF│华安新恒利A│      105800│   0.00%│   0.61%
   438│510110.OF│海富通上证周期ETF│      105055│   0.00%│   6.50%
   439│580002.OF│东吴双动力│      104800│   0.00%│   0.58%
   440│003175.OF│华泰柏瑞多策略混合│      104000│   0.00%│   1.89%
   441│000466.OF│融通通瑞债券A│      103209│   0.00%│   1.15%
   442│001884.OF│中欧沪深300E│      102951│   0.00%│   3.48%
   443│166007.OF│中欧沪深300指数增强(LOF)│      102951│   0.00%│   3.48%
   444│519025.OF│海富通领先成长混合│      101200│   0.00%│   1.88%
   445│000900.OF│新华阿鑫一号保本│      100827│   0.00%│   0.32%
   446│160806.OF│长盛同庆中证800(LOF)│      100416│   0.00%│   1.59%
   447│000410.OF│益民服务领先│      100000│   0.00%│   2.03%
   448│001311.OF│华安新回报灵活│      100000│   0.00%│   0.32%
   449│001405.OF│东方红策略A│      100000│   0.00%│   0.27%
   450│001686.OF│安信新动力A│      100000│   0.00%│   0.36%
   451│002562.OF│泓德泓益混合│      100000│   0.00%│   0.55%
   452│002666.OF│前海开源沪港深创新成长A│      100000│   0.00%│   1.02%
   453│003028.OF│安信新优选A│      100000│   0.00%│   0.55%
   454│003140.OF│鹏华弘腾A│      100000│   0.00%│   0.56%
   455│460007.OF│华泰柏瑞行业领先混合│      100000│   0.00%│   1.38%
   456│710002.OF│富安达策略精选混合│       99789│   0.00%│   1.12%
   457│000051.OF│华夏沪深300ETF联接│       95700│   0.00%│   0.02%
   458│002455.OF│民生加银鑫喜│       93200│   0.00%│   0.30%
   459│004413.OF│建信民丰回报定开│       90003│   0.00%│   0.25%
   460│000045.OF│工银产业债债券A│       90000│   0.00%│   0.42%
   461│519127.OF│浦银安盛盛世精选A│       90000│   0.00%│   0.25%
   462│519175.OF│浦银经济带崛起│       90000│   0.00%│   0.31%
   463│510430.OF│银华上证50等权ETF│       89769│   0.00%│   2.11%
   464│161811.OF│银华沪深300分级│       86168│   0.00%│   1.50%
   465│003282.OF│信诚至裕A│       86100│   0.00%│   0.73%
   466│000062.OF│银华量化智慧动力│       83000│   0.00%│   1.94%
   467│000688.OF│景顺研究精选│       81700│   0.00%│   0.89%
   468│004113.OF│华泰柏瑞泰利A│       81500│   0.00%│   0.42%
   469│159923.OF│大成中证100ETF│       80061│   0.00%│   3.78%
   470│001708.OF│东兴改革精选混合│       80000│   0.00%│   3.43%
   471│450008.OF│国富沪深300指数增强│       80000│   0.00%│   0.73%
   472│001352.OF│民生加银新战略│       79500│   0.00%│   0.63%
   473│002081.OF│大成景沛灵活配置│       78262│   0.00%│   0.25%
   474│001365.OF│大成正向回报│       78200│   0.00%│   1.00%
   475│002334.OF│汇丰晋信大盘波动A│       78200│   0.00%│   2.16%
   476│001582.OF│大成景辉A│       77606│   0.00%│   0.25%
   477│690001.OF│民生加银品牌蓝筹混合│       76800│   0.00%│   1.03%
   478│002015.OF│南方荣光A│       75000│   0.00%│   0.33%
   479│080005.OF│长盛量化红利│       74000│   0.00%│   0.76%
   480│159931.OF│汇添富中证金融地产ETF│       73499│   0.00%│   5.53%
   481│001524.OF│华泰柏瑞精选回报│       72800│   0.00%│   0.33%
   482│004014.OF│华泰柏瑞锦利A│       72400│   0.00%│   0.38%
   483│000591.OF│中银健康生活│       71900│   0.00%│   2.08%
   484│004012.OF│华泰柏瑞裕利A│       70700│   0.00%│   0.37%
   485│004276.OF│浦银安和回报定开A│       70000│   0.00%│   0.36%
   486│001517.OF│大成景裕A│       69027│   0.00%│   0.30%
   487│003311.OF│大摩睿成大盘弹性│       68500│   0.00%│   0.89%
   488│002069.OF│华泰盛利灵活配置A│       68200│   0.00%│   0.77%
   489│004165.OF│北信瑞丰增强回报定开│       65000│   0.00%│   0.28%
   490│003490.OF│长盛盛平灵活配置A│       63100│   0.00%│   0.37%
   491│002565.OF│创金合信鑫安保本A│       62900│   0.00%│   0.17%
   492│002901.OF│财通资管积极收益A│       62700│   0.00%│   0.28%
   493│002308.OF│安信安盈保本混合│       61900│   0.00%│   0.10%
   494│000414.OF│嘉实绝对收益│       61522│   0.00%│   0.78%
   495│003142.OF│鹏华弘达A│       60000│   0.00%│   0.20%
   496│003215.OF│信诚至鑫A│       60000│   0.00%│   0.31%
   497│164508.OF│ 国富100│       60000│   0.00%│   0.86%
   498│001541.OF│汇添富民营新动力股票│       58900│   0.00%│   0.20%
   499│003304.OF│前海开源沪港深核心资源A│       58600│   0.00%│   0.24%
   500│002952.OF│建信多因子量化│       58362│   0.00%│   0.81%
   501│161907.OF│万家中证红利指数(LOF)│       57717│   0.00%│   1.50%
   502│002837.OF│华夏网购精选│       57100│   0.00%│   0.83%
   503│161507.OF│银河沪深300成长分级│       56666│   0.00%│   5.14%
   504│519971.OF│长信改革红利│       56200│   0.00%│   0.39%
   505│001397.OF│建信精工制造│       56000│   0.00%│   0.55%
   506│001659.OF│富安达新动力│       55991│   0.00%│   2.15%
   507│004305.OF│长盛盛禧A│       55700│   0.00%│   0.22%
   508│004306.OF│长盛盛禧C│       55700│   0.00%│   0.22%
   509│004303.OF│长盛盛德A│       55600│   0.00%│   0.22%
   510│004299.OF│长盛盛泽A│       55500│   0.00%│   0.21%
   511│004312.OF│长盛盛兴A│       55400│   0.00%│   0.21%
   512│004336.OF│长盛盛乾A│       55400│   0.00%│   0.22%
   513│004338.OF│长盛盛弘A│       55400│   0.00%│   0.22%
   514│000368.OF│汇添富沪深300│       55389│   0.00%│   0.39%
   515│003924.OF│长盛盛泰A│       55330│   0.00%│   0.22%
   516│000433.OF│安信鑫发优选│       53900│   0.00%│   1.99%
   517│003475.OF│前海联合沪深300│       53000│   0.00%│   2.38%
   518│001565.OF│永赢量化混合发起式│       52712│   0.00%│   1.98%
   519│001536.OF│南方君选│       52000│   0.00%│   0.48%
   520│003641.OF│长盛盛丰A│       51600│   0.00%│   0.40%
   521│004297.OF│长盛盛淳A│       51600│   0.00%│   0.20%
   522│004298.OF│长盛盛淳C│       51600│   0.00%│   0.20%
   523│004308.OF│长盛盛享A│       51300│   0.00%│   0.20%
   524│162205.OF│泰达宏利风险预算混合│       50900│   0.00%│   0.56%
   525│510270.OF│中银上证国企100ETF│       50252│   0.00%│   5.34%
   526│070015.OF│嘉实多元债券A│       50100│   0.00%│   0.26%
   527│002644.OF│大成景荣保本A│       50000│   0.00%│   0.06%
   528│003954.OF│华泰柏瑞价值精选30│       50000│   0.00%│   1.88%
   529│040012.OF│华安强化收益债券A│       50000│   0.00%│   0.94%
   530│004310.OF│长盛盛瑞A│       49700│   0.00%│   0.19%
   531│001474.OF│兴银丰盈灵活│       49620│   0.00%│   0.75%
   532│003594.OF│长盛盛崇A│       49200│   0.00%│   0.88%
   533│001331.OF│鹏华弘信A│       46900│   0.00%│   0.16%
   534│002618.OF│中银裕利A│       45400│   0.00%│   0.15%
   535│000761.OF│国富健康优质生活│       45000│   0.00%│   6.24%
   536│003922.OF│长盛盛康A│       44700│   0.00%│   0.23%
   537│620006.OF│金元顺安消费主题│       44500│   0.00%│   5.39%
   538│519050.OF│海富通养老收益A│       43700│   0.00%│   0.24%
   539│003663.OF│鹏华兴泰定开│       43500│   0.00%│   0.09%
   540│000567.OF│广发聚祥灵活│       43300│   0.00%│   0.24%
   541│001566.OF│南方利达A│       43300│   0.00%│   0.24%
   542│620002.OF│金元顺安成长动力混合│       42400│   0.00%│   5.16%
   543│001718.OF│工银物流产业│       42366│   0.00%│   1.89%
   544│001279.OF│中海积极增利│       42100│   0.00%│   0.29%
   545│002089.OF│长盛盛鑫A│       41600│   0.00%│   0.21%
   546│003492.OF│前海开源外向企业│       41500│   0.00%│   1.07%
   547│519957.OF│长信睿进A│       40100│   0.00%│   1.84%
   548│001329.OF│鹏华弘实A│       40000│   0.00%│   0.17%
   549│003493.OF│申万菱信安鑫优选A│       40000│   0.00%│   0.31%
   550│004157.OF│信诚至诚灵活配置A│       40000│   0.00%│   0.24%
   551│004158.OF│信诚至诚灵活配置B│       40000│   0.00%│   0.24%
   552│000549.OF│华安大国新经济│       39600│   0.00%│   0.40%
   553│002450.OF│平安大华睿享文娱A│       38041│   0.00%│   2.19%
   554│000042.OF│财通中国可持续发展100A│       37400│   0.00%│   1.13%
   555│519062.OF│海富对冲基金│       36700│   0.00%│   0.18%
   556│003559.OF│平安大华量化成长A│       36400│   0.00%│   0.45%
   557│002449.OF│民生加银量化中国│       35739│   0.00%│   0.51%
   558│540004.OF│汇丰晋信2026周期混合│       35400│   0.00%│   1.04%
   559│002986.OF│泰康丰盈│       35000│   0.00%│   0.17%
   560│673030.OF│西部利得多策略优选混合│       35000│   0.00%│   0.23%
   561│001325.OF│鹏华弘和A│       33500│   0.00%│   0.14%
   562│003555.OF│华泰柏瑞睿利A│       32600│   0.00%│   0.38%
   563│002914.OF│鹏华兴锐定开│       31800│   0.00%│   0.08%
   564│090019.OF│大成景恒保本混合│       31700│   0.00%│   0.53%
   565│501001.OF│财通多策略│       30000│   0.00%│   0.08%
   566│501015.OF│财通多策略升级│       30000│   0.00%│   0.02%
   567│159927.OF│鹏华沪深300ETF│       29399│   0.00%│   2.36%
   568│161211.OF│国投金融联接│       29200│   0.00%│   0.17%
   569│165512.OF│信诚新机遇混合│       27200│   0.00%│   2.16%
   570│001492.OF│鹏华弘锐A│       26800│   0.00%│   0.06%
   571│001586.OF│天弘中证100A│       25703│   0.00%│   3.43%
   572│519130.OF│海富通新内需│       24400│   0.00%│   0.32%
   573│002293.OF│南方益和保本│       24100│   0.00%│   0.02%
   574│510080.OF│长盛中信全债指数增强债券│       23400│   0.00%│   0.21%
   575│002018.OF│鹏华弘安A│       22500│   0.00%│   0.04%
   576│166010.OF│中欧鼎利分级债券│       22000│   0.00%│   0.33%
   577│580006.OF│东吴新经济│       21193│   0.00%│   1.61%
   578│519227.OF│海富通欣盛定开│       19900│   0.00%│   0.23%
   579│001327.OF│鹏华弘华A│       19100│   0.00%│   0.15%
   580│370023.OF│上投摩根中证消费服务领先指数│       15580│   0.00%│   1.81%
   581│004096.OF│鹏华兴康定开│       14800│   0.00%│   0.05%
   582│003301.OF│华夏鼎融A│       14500│   0.00%│   0.07%
   583│270010.OF│广发沪深300ETF联接A│       14300│   0.00%│   0.02%
   584│002643.OF│鹏华兴利│       12900│   0.00%│   0.02%
   585│519222.OF│海富通欣益A│       12800│   0.00%│   0.05%
   586│001603.OF│易方达安盈回报│       11900│   0.00%│   0.17%
   587│002913.OF│鹏华兴益│       11300│   0.00%│   0.03%
   588│001695.OF│泓德泓业灵活配置│       11100│   0.00%│   0.03%
   589│090020.OF│大成健康产业混合│       11100│   0.00%│   0.99%
   590│202015.OF│南方开元沪深300ETF联接A│       11100│   0.00%│   0.03%
   591│090017.OF│大成可转债增强债券│       10500│   0.00%│   0.50%
   592│001389.OF│中融新优势A│       10300│        │   0.09%
   593│002851.OF│南方品质优选│       10000│        │   0.01%
   594│002305.OF│光大风格轮动│        8900│        │   0.37%
   595│002270.OF│东吴安盈量化│        8800│        │   0.06%
   596│690007.OF│民生加银景气行业混合│        8600│        │   0.08%
   597│159924.OF│景顺长城沪深300等权重ETF│        8557│        │   0.34%
   598│002547.OF│民生加银养老服务│        8100│        │   1.03%
   599│530010.OF│建信上证社会责任ETF联接│        7700│        │   0.16%
   600│000656.OF│前海沪深300│        7603│        │   1.92%
   601│001769.OF│易方达瑞惠灵活配置│        6134│        │        
   602│001641.OF│富国绝对收益多策略定期开放│        6061│        │   0.08%
   603│001469.OF│广发金融地产联接A│        6000│        │   0.15%
   604│001539.OF│嘉实中证金融地产联接│        4600│        │   0.23%
   605│002159.OF│东吴国企改革主题│        4200│        │   0.08%
   606│003807.OF│南方荣优定开A│        4200│        │   0.01%
   607│460001.OF│华泰柏瑞盛世中国股票│        4195│        │   0.01%
   608│001237.OF│博时上证50联接│        3800│        │   0.13%
   609│184801.OF│鹏华前海│        3300│        │        
   610│002809.OF│鹏华兴华定开│        3200│        │   0.01%
   611│001190.OF│鹏华弘润混合A│        2400│        │        
   612│519686.OF│交银上证180公司治理ETF联接│        2400│        │   0.01%
   613│350005.OF│天治中国制造2025│        2000│        │   0.14%
   614│001122.OF│鹏华弘利混合A│        1700│        │        
   615│610002.OF│信达澳银精华配置混合│        1541│        │   0.05%
   616│163805.OF│中银策略│        1000│        │        
   617│420003.OF│天弘永定价值成长混合│         964│        │        
   618│000566.OF│华泰柏瑞创新│         624│        │   0.01%
   619│519690.OF│交银稳健A│         433│        │        
   620│240016.OF│华宝兴业上证180价值ETF联接│         400│        │        
   621│240019.OF│华宝兴业上证180成长ETF联接│         400│        │   0.02%
   622│090013.OF│大成竞争优势│          84│        │        
   623│003658.OF│长盛量化多策略│           8│        │        
   624│180033.OF│银华上证50等权ETF联接│           1│        │        
  ──┼────┼────┼──────┼────┼────
  合计│        │        │   877554368│   4.25%│1397.96%
  ──┴────┴────┴──────┴────┴────

  (十)交叉持股(无)

  (十一)大股东相关信息
  ┌──────────────────────────────────┐
  │●中国交通建设股份有限公司                                          │
  ├──────────────────────────────────┤
  │公司名称:中国交通建设股份有限公司                                  │
  │注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号                              │
  │法人:刘起涛                                                        │
  │注册币种:CNY                                                       │
  │注册资本:1617474万                                                 │
  │经营范围:许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员 。一般经 │
  │营项目:(一) 港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;(二) 工程技术研│
  │究、咨询;(三) 工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采 │
  │购、供应、安装;(四) 工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、 │
  │矿山、水利、市政的建设工程总承包;(五) 各种专业船舶的建造总承包;(六│
  │) 专业船舶、施工机械的租赁及维修;(七) 海上拖带、海洋工程的有关专业 │
  │服务;(八) 船舶及港口配套设备的技术咨询服务;(九) 进出口业务;(十)  │
  │房地产开发及物业管理;(十一) 国际技术合作与交流;(十二) 物流业、运输│
  │业、酒店业、旅游业的投资与管理。公司可以根据国内外市场变化、业务发展│
  │和自身能力,调整经营范围,并按规定办理有关变更手续。                │
  └──────────────────────────────────┘


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