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渤海金控(000415)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈渤海金控000415≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.09.25)
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最新提示:1)09月21日(000415)渤海金控:关于公司及公司下属子公司对外担保的进
           展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本618452万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:2
           018-07-18;除权除息日:2018-07-19;红利发放日:2018-07-19;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:426179604股; 发行价格不低于:6.57元/
           股;预计募集资金:2800000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超
           过10名特定投资者
         2)2016年拟非公开发行股份数量:430500683股; 发行价格:6.57元/股;预
           计募集资金:2828389500元; 方案进度:停止实施 发行对象:广州市泽达
           棉麻纺织品有限公司、海航集团有限公司
机构调研:1)2018年04月26日机构到上市公司调研(详见后)
●18-06-30 净利润:128976.30万 同比增:25.66 营业收入:198.70亿 同比增:0.78
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  主要指标(元)  │18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │  0.2085│  0.0877│  0.4300│  0.3028│  0.1660
每股净资产      │  5.3600│  5.0313│  5.1156│  5.0536│  5.0138
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7848│  2.7905
每股未分配利润  │  1.4067│  1.3458│  1.2581│  1.1608│  1.0239
加权净资产收益率│  3.9800│  1.7300│  8.3700│  6.0000│  3.2900
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按最新总股本计算│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │  0.2085│  0.0877│  0.4253│  0.3028│  0.1660
每股净资产      │  5.3601│  5.0313│  5.1156│  5.0536│  5.0138
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7848│  2.7905
每股未分配利润  │  1.4067│  1.3458│  1.2581│  1.1608│  1.0239
摊薄净资产收益率│  3.8907│  1.7427│  8.3140│  5.9923│  3.3101
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A 股简称:渤海金控 代码:000415 │总股本(万):618452.1282│法人:卓逸群
上市日期:1996-07-16 发行价:6  │A 股  (万):354787.8027│总经理:
上市推荐:南方证券有限公司     │限售流通A股(万):263664.3255│行业:租赁业
主承销商:新疆宏源信托投资股份有限公司│主营范围:市政基础设施租赁,电力设施和设
电话:010-57583606 董秘:王景然 │备租赁,交通运输基础设施和设备租赁以及新
                              │能源/清洁能源设施和设备租赁等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│    0.2085│    0.0877
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    2017年        │    0.4300│    0.3028│    0.1660│    0.0648
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    2016年        │    0.3700│    0.2328│    0.1186│    0.0348
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    2015年        │    0.3700│    0.2734│    0.1776│    0.0696
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    2014年        │    0.2700│    0.4283│    0.2953│    0.1426
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[2018-09-21](000415)渤海金控:关于公司及公司下属子公司对外担保的进展公告
    渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2018年4月
20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通
过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》,详见公司于2018年4月
24日、5月10日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。
    根据上述审议授权事项,2018年公司对下属子公司天津渤海租赁有限公司(以
下简称“天津渤海”)及其全资或控股SPV担保额度总计不超过100亿元人民币或等
值外币,授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-09-20](000415)渤海金控:公告
    2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)付息公告
    本期债券"15渤租02"票面利率为4.50%,付息每手债券面值1,000元的"15渤租0
2"派发利息为人民币45.00元(含税),扣税后证券投资基金债券持有人取得的实
际每手派发利息为人民币36.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的
实际每手派发利息为40.50元。
    1.债权登记日:2018年9月21日。
    2.除息交易日:2018年9月25日。
    3.债券付息日:2018年9月25日。

[2018-09-20](000415)渤海金控:关于"15渤租02"回售实施结果的公告
    根据《渤海租赁股份有限公司公开发行2015年公司债券(第二期)募集说明书
》,渤海金控投资股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月13日在深圳证券交
易所网站(www.szse.cn)公告了《渤海金控投资股份有限公司关于"15渤租02"票
面利率调整及投资者回售实施办法的第一次公告》,并于2018年8月14日、于2018年
8月15日分别发布了《渤海金控投资股份有限公司关于"15渤租02"票面利率调整及
投资者回售实施办法的第二次公告》、《渤海金控投资股份有限公司关于"15渤租02
"票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告》。投资者可在回售登记期内
选择将持有的"15渤租02"全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不
含利息)。"15渤租02"回售登记期为2018年8月13日至2018年8月15日。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"15渤租02"的回
售数量为4,982,410张,回售金额为498,241,000元(不含利息)。本次回售后,剩
余托管量为17,590张。
    本次"15渤租02"回售部分债券的本金及利息已于2018年9月19日足额支付至中登
公司深圳分公司指定银行账户,将于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售
资金到账日为2018年9月25日。

[2018-09-19](000415)渤海金控:公告
    关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股股东借款暨关联交易
的进展公告
    渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2018年4月
20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通
过了《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》,公司控股股东海
航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)(含其下属子公司)拟在2018年度
向公司(含下属子公司)提供借款,借款额度不超过50亿元人民币(或等值外币)
,累计利息总额不超过2.5亿元人民币(或等值外币),授权期限自公司2017年年度
股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止;并于2018年8月22日
、9月7日分别召开2018年第十三次临时董事会及2018年第八次临时股东大会审议通
过了《关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》,为支持公司
及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要,海航资本(含其下
属子公司)拟调增借款额度50亿元人民币(或等值外币),将2018年度向公司(含
下属子公司)提供借款总额度调整为不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利
息总额不超过5亿元人民币(或等值外币),授权期限自公司2018年第八次临时股
东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
    根据上述审议授权,海航资本与天津渤海分别签署了《借款合同》,借款金额
合计不超过100亿元人民币(或等值外币),借款期限不超过12个月,借款利率为年
利率5%。以上详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22日、8月23日、9月8日在
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
登的2018-060、2018-066、2018-081、2018-087、2018-167、2018-186号公告。
    近日,为进一步支持公司及下属子公司业务发展,海航资本与天津渤海就上述
两份《借款合同》分别签署了《借款合同之补充协议》,约定海航资本将上述《借
款合同》项下的借款利率自2018年7月1日起由年利率5%调整为零。
    截至本公告日,在上述两份《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤
海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为46.24亿元(以美元兑人民币汇率
1:6.8554计算)。含本次交易,截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人
民币约为24.90亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8554计算),公司2017年年度股东
大会至2018年6月30日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约61.80万元(
以美元兑人民币汇率1:6.8554计算)。

[2018-09-19](000415)渤海金控:公告
    关于全资子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告
    为满足渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)全资
子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)的业务发展需求,Avolon
全资子公司Avolon Holdings Funding Limited(以下简称“Avolon Funding”)
作为票据发行人,拟向相关金融机构非公开发行10亿美元优先无抵押票据。2018年9
月6日(都柏林时间),Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作,
票面利率为5.125%。详见公司于2018年9月8日在《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司Avolon Hold
ings Limited下属子公司融资进展的提示性公告》(2018-188号公告)。
    现就该笔融资相关进展情况公告如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-09-19]渤海金控(000415):渤海金控子公司成功发行10亿美元优先无抵押票据
    ▇中证网
  9月18日晚间,渤海金控子公司Avolon顺利完成10亿美元优先无抵押票据发行工
作,票面利率5.125%,创下公司今年以来新发行无抵押美元票据的利率新低。国际
评级机构穆迪给予本期票据Ba3评级,并将Avolon主体信用评级展望由“稳定”上
调为“提升”。
  此次无抵押票据获得了境外机构的踊跃认购,体现了国际资本市场对公司飞机
租赁业务经营管理情况及发展前景的认可。未来公司将进一步优化资产结构,强化
资本实力,巩固公司在全球飞机租赁市场中的领先地位。

[2018-09-13](000415)渤海金控:公告
    2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息公告
    本期债券"15渤租01"票面利率为4.62%,付息每手债券面值1,000元的"15渤租0
1"派发利息为人民币46.20元(含税),扣税后证券投资基金债券持有人取得的实
际每手派发利息为人民币36.96元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的
实际每手派发利息为41.58元。
    1.债权登记日:2018年9月14日。
    2.除息交易日:2018年9月17日。
    3.债券付息日:2018年9月17日。

[2018-09-13](000415)渤海金控:关于"15渤租01"回售实施结果的公告
    根据《渤海租赁股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书
》,渤海金控投资股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月6日在深圳证券交
易所网站(www.szse.cn)公告了《渤海金控投资股份有限公司关于"15渤租01"票面
利率调整及投资者回售实施办法的第一次公告》,并于2018年8月7日、于2018年8
月8日分别发布了《渤海金控投资股份有限公司关于"15渤租01"票面利率调整及投资
者回售实施办法的第二次公告》、《渤海金控投资股份有限公司关于"15渤租01"票
面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告》。投资者可在回售登记期内选择
将持有的"15渤租01"全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利
息)。"15渤租01"回售登记期为2018年8月6日至2018年8月8日。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"15渤租01"的回
售数量为7,569,258张,回售金额为756,925,800元(不含利息)。本次回售后,剩
余托管量为2,430,742张。
    本次"15渤租01"回售部分债券的本金及利息已于2018年9月12日足额支付至中登
公司深圳分公司指定银行账户,将于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售
资金到账日为2018年9月17日。

[2018-09-12](000415)渤海金控:公告
    2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2354号文核准,渤海金控投资股份
有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过40亿元的
公司债券。
    根据《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(
第二期)发行公告》,渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20亿元(含2
0亿元)。本期债券发行价格为100元/张,采取网下面向合格投资者询价配售的方
式发行。
    本期债券发行工作已于2018年9月11日结束,发行情况如下:
    最终本期债券发行规模为11.17亿元,最终票面利率为7.00%。

[2018-09-11](000415)渤海金控:关于重大资产重组的进展公告
    渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东海航资本集团有
限公司(以下简称“海航资本”)正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,
公司股票(证券简称:渤海金控;证券代码:000415)于2018年1月17日起停牌,并
于2018年1月18日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-007号);2018
年1月24日,公司发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-011号)。经
初步判断,本次重大事项涉及发行股份购买资产,为保证公平信息披露,维护投资
者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票于2018年1月31日
开市起转入重大资产重组事项继续停牌,并于同日发布了《重大资产重组停牌公告
》(公告编号:2018-013号);2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大
资产重组停牌公告》(公告编号:2018-014、2018-015号)。由于本次重大资产重
组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大,且涉及向相关主管部门咨询、论
证,经公司申请,公司股票于2018年2月22日开市起继续停牌,并于同日发布了《关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-022号);2018年3月1
日、3月8日、3月15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编
号:2018-025、2018-029、2018-034号)。公司于2018年3月16日召开2018年第二次
临时董事会,审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》,经公
司申请,公司股票于2018年3月19日开市起继续停牌,并于3月17日发布了《关于筹
划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-037号);2018年3月24日
公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-042号)。公司于2
018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股
东大会,审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》,2018年3月
29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公
告》(公告编号:2018-049号)以及《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
》(公告编号:2018-048号),2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停
牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-057号)以及《2018年第三次临时
股东大会决议公告》(公告编号:2018-056号);2018年4月24日、5月3日、5月10
日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月22日、6月29日、7月6日
、7月13日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-072
、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093、2018-098、2018-100、2018-107、2018-116、2018-121、2018-126、2018-135号)。
    为更好地保护投资者的合法权益,经公司申请,公司股票于2018年7月17日开市
起复牌,并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于2018年7月1
7日发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-13
8号);于7月31日、8月14日、8月28日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告
》(公告编号:2018-146、2018-159、2018-171号)。上述相关公告已刊登在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    截至本公告披露日,本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发
行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)部分股
权,并通过现金方式进一步向渤海信托增资,最终持有渤海信托51.00%的股权。本
次交易构成关联交易,拟非公开发行股份募集配套资金。鉴于渤海信托为中国银行
保险监督管理委员会监管的金融机构,本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信
托进一步增资,方案较为复杂,公司正在与相关主管部门咨询、论证。
    由于渤海信托资产规模较大,涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大
,公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所
、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等
相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时,本次重组涉及
募集配套资金,涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前,公司及有关各方正在全
力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管
理办法》及深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务,每十个交易日发布
一次重大资产重组事项的进展公告。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年04月26日
    调研公司:广发证券,太平洋证券,太平洋证券,东吴证券,国泰君安,中信建投证
券,安信证券,银河证券,方正富邦,钱景财富,钱景财富,中国证券报,北京市星石投资
管理有限公司,北京市星石投资管理有限公司,21世纪经济报道,平安证券,深圳东方
港湾投资管理股份有限公司,西南证券,中国日报,财经,新华网,界面,万联证券,万
联证券,北京嘉承金信投资有限公司,中阅资本,央视
    接待人:财务总监:陈曦,董事会秘书:王景然,董事长、首席执行官:卓逸群,运营
总裁:刘正伟
    调研内容:公司董事长兼首席执行官卓逸群向参会人员介绍了公司基本情况、发
展历程、境内外业务开展情况、主要投资亮点及公司2018年发展规划。(详见投资
者交流会演示材料附件)。
公司董事长、运营总裁、财务总监、董秘回答了投资者关注的相关问题。以下为此
次投资者交流会问答环节的主要内容:
1、问:公司近些年来通过外延式并购+内涵式增长实现了公司的迅速发展,未来公
司的发展规划是怎样的?是否仍有海外并购计划?
   答:近几年来,公司通过收购Avolon、Seaco、C2等世界领先的租赁公司,已成
为世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司,行业龙头地位已经确立,全
球化布局业已完成。2018年,公司将定位“整合年”、“效益年”,没有进行海外
并购的计划,拟通过加强对现有资产的整合提升,提高管理水平,完善管控体系,
降低运营成本,提升运营效率,充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及
规模效应,实现效益的释放和提升。飞机租赁业务方面,一是继续以Avolon为平台
,深入推进对飞机租赁资产的整合工作,加强精细化管理,进一步减低管理成本,
推动整合效益的持续释放;二是探索并发展"资产管理型"的轻资产运营模式。今年3
月,Avolon成功向Sapphire Aviation出售了41架附带租约的飞机租赁资产,回笼
资金8.84亿美元。在交易完成后,Avolon将对Sapphire Aviation持有的上述41架飞
机租赁资产提供管理服务,并按照上述飞机租赁资产所产生租金收入的3%收取管理
费,处置飞机时,按照每架飞机处置价款的 1.5%收取佣金。集装箱租赁业务方面
,随着海运市场的逐步复苏,集装箱日租金价格和新箱价格逐渐走高,集装箱租赁
业务有望实现进一步增长,公司后续将一步加强集装箱境内外业务协同。境内租赁
业务方面,公司将以专业化、特色化经营为发展路径,专注发展特定业务领域和产
品,加强与中国高端设备制造企业合作,以创新的租赁模式助力中国高端设备走向
世界。同时,公司也将积极响应国家“去杠杆”、“防风险”的政策和监管要求,
通过优化资产结构、在母公司及子公司引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权
、收购低杠杆类优质资产等多种方式,切实降低公司整体资产负债水平,提高公司
应对外部环境变化的能力,为未来更好地发展打下坚实的基础。
2、问:公司出让皖江金租部分股权及购买渤海信托资产的逻辑和原因。
   答:公司拟出让皖江金租部分股权主要出于以下几点考虑;一是为满足银监会关
于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求,此次转让皖江金租部分股权,
有利于解决皖江金租的同业竞争问题,为皖江金租后续上市铺平道路。鉴于转让完
成后,公司仍持有皖江金租17.78%股权,如果未来皖江金租能顺利实现独立IPO,公
司将获得较大的投资收益。二是降低公司整体资产负债率的内在要求。目前金融租
赁公司的主要融资来源是银行间市场,以短期融资为主,普遍负债率较高。出售皖
江金租后,公司资产负债率有望降低1%~2%。三是出让皖江金租部分股权后,公司
能够实现较大的投资收益。公司已与安徽省投资集团签订框架协议,拟以不低于每
股净资产1.8 倍的价格转让皖江金租 16.5 亿股股权,具体价格仍需双方根据尽职
调查结果协商确定,如能按照上述价格转让公司将取得较为可观的投资收益。拟购
买渤海信托股权主要出于以下几点考虑:公司收购渤海信托控股权为公司落实发展
战略的一部分,有助于拓宽融资渠道,有助于降低上市公司资产负债率,有助于提
升公司的营运实力、抗风险能力和盈利能力。渤海信托以资产管理类业务为主,整
体负债率低于20%,购买信托资产符合公司今年“降杠杆”的整体考虑。
3、问:公司机队规模已经达到943架,位列世界第三,机队规模的扩大能够为公司
带来哪些实际的好处?
   答:飞机租赁行业是规模效应非常明显的行业。商用飞机制造业目前由波音、空
客两家制造商垄断,不同采购方的采购价格存在较大差别,亚洲企业的采购成本普
遍较高。机队规模的壮大使得公司对上游企业的议价能力进一步提升,在采购飞机
时具有成本优势,而飞机采购成本是衡量飞机租赁公司核心竞争力的重要指标之一
。2017年,公司全资子公司Avolon向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机时的成本
显著低于此前Avolon和HKAC单独采购时的成本。同时,强大的机队规模使公司能够
在全球范围内灵活配置飞机,更好的为客户提供定制化服务,增强客户粘性。
4、问:国家目前对金控平台的监管趋严,会对公司产生哪些影响?
   答:渤海金控作为受证监会监管的深交所上市公司,始终秉持合法合规、审慎经
营的原则。公司虽然名字叫做“金控”,但是公司实际上一直专注于租赁主业,20
17年租赁主业收入占比近100%。公司的多元金融业态布局均是围绕公司的租赁主业
展开,以通过相关金融资源推动公司租赁业务发展为目的。公司在严格遵循相关监
管部门要求的前提下,主要投资了保险等与租赁业务具有天然协同性的金融业态。
公司目前持有渤海人寿20%股权,主要是考虑到根据行业发展特性和国际市场经验
,租赁业与保险业具有天然的合作基础和发挥协同效应的空间:在财务方面,租赁
属于资金密集型行业,且租赁资产具有能够创造长期稳定收益的特点,而保险公司
具有资金成本优势,是资本市场中重要的长期限、低风险、稳收益的投资主体,租
赁公司与保险公司可以在资金端建立长期稳定的合作关系。公司一直在探索同渤海
人寿的协同业务模式,实现互利共赢。公司目前在证券、互联网金融等领域的投资
比例非常小,非公司核心投资业务,公司亦没有加强在上述领域布局的计划。
5、汇率变动对公司业绩的影响
公司的美元资产与美元负债基本上是完全匹配的。公司海外收入占比近80%,且海外
收入主要来自于以美元为记账本位币的境外子公司,汇率波动对本公司报表主要影
响直接计入权益项下“其他综合收益”科目,除影响归属于母公司股东的净资产外
,不影响包括净利润在内的其他指标。因此美元价格变化影响资产负债表,对当期
损益影响很小。
对于存在外币货币性项目的子公司,人民币兑美元汇率的变化可能带来一定的汇兑
损益,但公司能过通过相应对冲措施减轻汇率变动带来的影响,且这部分对公司业
绩的影响不重大。
6、问:国内金融监管政策日趋严格,对公司融资成本是否有影响?
   答:在国家供给侧改革和降杠杆的背景下,公司在国内市场的融资成本有一定提
升。2017年公司共获得各大银行授信逾3300亿元,尚未使用授信600余亿元,且公
司今年以加强内部整合、提质增效为工作重点,外部规模扩张步伐放缓,融资需求
相对降低,公司整体融资压力可控。在国外市场上,随着公司全球布局的不断完善
,经营能力、市场竞争力、规模和地位的不断提升,Avolon等境外子公司的信用评
级进一步提升,融资成本有所下降。比如Avolon在2017年9月对此前为收购C2 100%
股权向境外银团申请的50亿美元贷款进行了重新定价——将利率由目前的Libor+2.7
5%下调至Libor+2.25%。公司目前已形成了全球化布局的竞争优势,抗风险能力稳
步提升,且境外资产和境外负债占比已近80%,利用全球主要资本市场资源推动公司
业务发展的能力显著增强,境内融资成本的上升对公司整体影响有限。
7、问:有消息称,融资租赁行业多头管理格局有望打破,未来融资租赁业务管理或
由商务部划转至银监会,这对公司境内租赁业务的开展有何影响?
   答:公司境内租赁业务主要通过天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展,其中天津
渤海具有由商务部颁发的内资融资租赁牌照,皖江金租拥有银监会颁发的金融租赁
牌照,横琴租赁具有由地方商务厅颁发的中外合资租赁牌照。公司认为如果未来融
资租赁业务能够统一监管机构、统一监管标准,对租赁行业整体而言是利好。近些
年来,公司境内的三家租赁公司都严格按照监管要求,规范运作,公司对银监会的
相关监管要求也非常熟悉,未来如果监管格局变化,公司也能迅速适应新的监管要
求。这方面不会对公司业务的正常开展产生任何影响。
8、问:公司与海航集团旗下关联方的业务占比如何?
   答:2017年关联交易占公司收入比例约为6.4%,占比不大。公司关联交易主要为
公司主要与海航旗下航空公司包括海南航空、天津航空、首都航空等存在关联交易
,且上述飞机租赁业务主要通过Avolon操作,有些关联交易是渤海金控收购Avolon
、C2等公司前就存续的,关联交易定价公允。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-26.95 成交量:24792.00万股 成交金额:114286.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路|4045.00       |2.36          |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |1728.29       |1556.56       |
|上海证券有限责任公司嘉定证券营业部    |1290.46       |6.63          |
|中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券|945.99        |2.82          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5801.69       |
|机构专用                              |--            |3481.29       |
|机构专用                              |--            |3135.48       |
|机构专用                              |--            |3133.60       |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-15|6.83  |14417.06|98468.50|联讯证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京北苑|              |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-09-20|60267.87  |1412.61   |38.36   |10.00     |60306.23    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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