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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1006308汇添富全球消费行业混合(QDII)A--0.13%2.15%19.65%18.46%20.39%18.57%--
2006309汇添富全球消费行业混合(QDII)C--0.12%2.13%19.22%17.68%19.89%17.72%--
3000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)---0.64%1.37%18.78%20.52%22.94%40.40%--
4457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)---0.78%1.49%18.17%19.98%21.98%10.73%--
5040018华安香港精选股票(QDII)---0.55%0.21%15.62%15.99%18.97%43.60%--
6001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)---0.25%0.51%14.33%17.14%19.63%57.20%--
7040021华安大中华升级股票(QDII)---1.13%-0.78%14.04%12.84%17.69%39.70%--
8470888汇添富香港优势精选混合(QDII)---1.29%0.61%14.02%11.09%15.21%12.82%--
9270042广发纳斯达克100指数A(QDII)---0.16%1.09%12.28%4.43%18.70%183.07%--
10006479广发纳斯达克100指数C(QDII)---0.16%1.08%12.17%--18.61%9.23%--
11006373富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)---0.10%2.55%11.83%--12.03%14.38%--
12040046华安纳斯达克100指数(QDII)---0.17%1.01%11.40%4.08%17.32%129.60%--
13000834大成纳斯达克100指数(QDII)---0.16%0.88%11.13%4.14%16.93%83.70%--
14460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)---0.52%1.38%10.66%10.92%12.22%-4.50%--
15262001景顺长城大中华混合(QDII)---0.20%1.27%9.75%13.27%13.36%70.96%--
16270023广发全球精选股票(QDII)--0.48%0.48%9.40%1.16%10.79%96.24%--
17004877汇添富全球医疗保健混合(QDII)---0.98%-3.35%9.32%4.48%13.23%7.43%--
18164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.35800.24%-0.08%8.91%11.88%11.98%38.65%2019-04-19
19096001大成标普500等权重指数(QDII)---0.11%-0.11%6.88%2.50%13.42%105.51%--
20000179广发美国房地产(QDII)--0.61%-2.55%5.32%5.54%10.12%57.85%--
21000274广发亚太中高收益债券(QDII)---0.46%0.31%4.92%5.00%6.20%38.45%--
22000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)--0.27%2.03%4.83%-1.16%8.64%10.70%--
23160416华安标普全球石油(QDII-LOF)---0.58%-0.48%4.46%-6.95%12.80%7.15%--
24003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)---0.14%-0.09%4.28%3.20%3.69%-1.35%--
25003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)---0.14%-0.10%4.19%3.01%3.57%-2.36%--
26004419汇添富精选美元债债券A(QDII)---0.21%-0.11%3.69%3.44%3.66%4.61%--
27004420汇添富精选美元债债券C(QDII)---0.22%-0.12%3.56%3.21%3.50%4.20%--
28005912广发全球收益债券(QDII)A---0.55%0.48%3.40%4.31%6.17%4.34%--
29005913广发全球收益债券(QDII)C---0.56%0.47%3.29%4.09%6.03%4.07%--
30270027广发全球农业指数(QDII)---0.24%1.48%2.49%-2.29%9.29%23.50%--
31162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A---0.55%2.61%1.72%-16.12%14.18%-0.02%--
32004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C---0.54%2.63%1.72%-15.96%14.19%0.82%--
33003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)--0.19%0.19%1.68%-0.26%0.94%1.27%--
34002426华安全球美元票息债券A(QDII)---0.18%0.00%1.59%0.18%0.83%8.70%--
35002391华安全球美元收益债券A(QDII)---0.27%-0.09%1.57%0.09%0.82%10.20%--
36002429华安全球美元票息债券C(QDII)---0.19%0.00%1.52%0.00%0.75%7.10%--
37002393华安全球美元收益债券C(QDII)---0.28%-0.09%1.40%-0.09%0.65%8.70%--
38164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)---0.34%-1.67%-2.48%-0.84%-3.76%-41.10%--
39000369广发全球医疗保健指数(QDII)---0.65%-4.99%-4.19%-8.05%-1.86%50.85%--
40001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---0.85%-6.61%-7.26%-11.40%4.36%-6.70%--
41006105泰达宏利印度机会股票(QDII)---0.23%-0.18%----0.67%0.67%--
42006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A---0.75%0.64%-----0.06%-0.06%--
43006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C---0.76%0.63%-----0.10%-0.10%--

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