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| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一周 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 成立以来 | 日期 |
| 1 | 004243 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C | -- |  -2.38% | -0.76% | 14.19% | 8.64% | 8.23% | 11.51% | -- |
| 2 | 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A | -- | -2.40% | -0.75% | 13.67% | 8.09% | 7.69% | 11.19% | -- |
| 3 | 000179 | 广发美国房地产(QDII) | -- |  0.71% | 2.63% | 10.97% | -0.97% | -2.21% | 42.63% | -- |
| 4 | 160416 | 华安标普全球石油(QDII-LOF) | -- | -1.46% | -1.46% | 8.32% | 3.78% | 3.47% | 5.48% | -- |
| 5 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | -- | -0.61% | 0.43% | 7.72% | 9.35% | 11.25% | 110.60% | -- |
| 6 | 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | -- | -0.79% | 0.09% | 7.20% | 10.86% | 13.27% | 160.13% | -- |
| 7 | 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) | -- | -1.01% | -1.51% | 4.26% | 11.14% | 11.86% | 56.60% | -- |
| 8 | 001092 | 广发纳斯达克生物科技(QDII) | -- | -1.01% | 2.08% | 3.80% | 2.93% | 3.69% | -1.70% | -- |
| 9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | -- | -1.54% | -2.76% | 3.61% | 6.35% | 5.90% | 73.90% | -- |
| 10 | 000369 | 广发全球医疗保健指数(QDII) | -- | -0.15% | 0.31% | 3.16% | -0.61% | 0.38% | 43.81% | -- |
| 11 | 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII) | -- | 0.54% | 0.54% | 0.31% | -3.65% | -2.65% | -5.84% | -- |
| 12 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | -- | -0.09% | -1.34% | -0.09% | -6.53% | -6.53% | 17.40% | -- |
| 13 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -0.80% | -2.45% | -0.20% | 0.81% | -0.20% | -0.50% | -- |
| 14 | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | -- | 0.09% | 1.59% | -0.60% | -5.19% | -4.64% | 22.48% | -- |
| 15 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | -- | -0.85% | -2.93% | -1.29% | 2.90% | 1.87% | 52.50% | -- |
| 16 | 002426 | 华安全球美元票息债券A(QDII) | -- | 0.10% | 0.90% | -1.46% | -6.38% | -5.95% | 1.20% | -- |
| 17 | 002429 | 华安全球美元票息债券C(QDII) | -- | 0.20% | 1.01% | -1.57% | -6.71% | -6.19% | 0.10% | -- |
| 18 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -0.83% | -1.52% | -1.67% | 5.25% | 3.06% | 123.20% | -- |
| 19 | 002391 | 华安全球美元收益债券A(QDII) | -- | 0.20% | 0.88% | -1.91% | -6.81% | -6.30% | 2.70% | -- |
| 20 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -0.55% | -2.28% | -2.02% | 2.97% | 1.60% | 45.70% | -- |
| 21 | 002393 | 华安全球美元收益债券C(QDII) | -- | 0.20% | 0.99% | -2.02% | -6.95% | -6.53% | 1.70% | -- |
| 22 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券A(QDII) | -- | 0.05% | -0.65% | -2.05% | -6.86% | -6.37% | -5.70% | -- |
| 23 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券C(QDII) | -- | 0.05% | -0.66% | -2.20% | -7.09% | -6.60% | -6.35% | -- |
| 24 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) | -- | -0.70% | -3.21% | -2.34% | 6.55% | 6.31% | 41.60% | -- |
| 25 | 000614 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) | -- | -1.46% | -4.97% | -2.55% | -9.11% | -7.72% | 14.80% | -- |
| 26 | 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 1.2930 | 0.25% | -2.13% | -2.69% | -2.61% | -2.92% | 31.18% | 2018-06-22 |
| 27 | 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII) | -- | -0.58% | -3.36% | -3.38% | 2.68% | 2.98% | 12.24% | -- |
| 28 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | -- | 0.00% | -1.53% | -3.50% | -2.69% | -4.61% | -42.10% | -- |
| 29 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | -- | -0.61% | -2.41% | -7.29% | 1.16% | -0.61% | 28.74% | -- |
