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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1000179广发美国房地产(QDII)---0.25%3.11%20.23%24.15%8.44%58.17%--
2001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---0.46%-0.37%15.27%13.56%13.08%7.20%--
3000369广发全球医疗保健指数(QDII)--0.14%1.66%15.17%16.26%13.13%62.07%--
4040046华安纳斯达克100指数(QDII)---0.31%-0.26%14.67%18.03%19.33%125.90%--
5270042广发纳斯达克100指数(QDII)---0.30%-0.39%14.38%19.05%21.82%179.91%--
6003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)--0.33%0.33%8.18%7.53%4.20%0.77%--
7002426华安全球美元票息债券A(QDII)---0.28%0.19%6.44%4.37%-0.09%7.50%--
8002429华安全球美元票息债券C(QDII)---0.28%0.19%6.31%4.12%-0.47%6.20%--
9000274广发亚太中高收益债券(QDII)---0.08%0.25%6.11%4.47%0.75%29.40%--
10002391华安全球美元收益债券A(QDII)---0.18%0.18%5.71%3.70%-0.36%9.20%--
11002393华安全球美元收益债券C(QDII)---0.18%0.19%5.57%3.45%-0.74%8.00%--
12270027广发全球农业指数(QDII)--0.16%1.48%3.96%3.35%-1.75%23.40%--
13003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)--0.57%0.19%3.67%1.64%-2.41%-1.72%--
14003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)--0.58%0.20%3.51%1.37%-2.73%-2.48%--
15004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C--0.57%-1.86%2.71%24.30%15.11%18.61%--
16160416华安标普全球石油(QDII-LOF)--0.56%-1.18%2.07%17.77%10.81%12.97%--
17162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A--0.56%-1.90%2.03%23.46%14.26%17.98%--
18164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)--0.35%-0.35%-0.86%-6.04%-5.11%-42.40%--
19001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)--0.75%-2.50%-2.12%4.15%5.79%48.10%--
20000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)--1.12%0.17%-2.24%-1.51%-5.54%17.60%--
21164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.29100.00%-0.42%-3.95%-1.73%-3.08%30.96%2018-08-21
22460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)--0.76%-3.42%-5.47%-2.71%-6.51%-6.70%--
23000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)--1.15%-3.86%-7.05%-1.64%-0.98%31.90%--
24262001景顺长城大中华混合(QDII)--0.44%-3.82%-7.26%-0.37%-1.11%62.40%--
25270023广发全球精选股票(QDII)--1.61%-3.01%-7.27%-6.83%-6.99%101.42%--
26457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)--1.26%-2.92%-7.48%-3.05%-3.99%4.65%--
27040021华安大中华升级股票(QDII)--1.16%-4.51%-10.03%-3.05%-6.55%39.90%--
28040018华安香港精选股票(QDII)--0.99%-4.24%-10.43%-5.20%-7.25%33.10%--
29470888汇添富香港优势精选混合(QDII)--1.31%-5.45%-13.49%-13.93%-11.59%14.52%--

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