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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1000274广发亚太中高收益债券(QDII)--0.00%-0.24%7.83%8.30%2.65%31.85%--
2270027广发全球农业指数(QDII)---0.86%1.28%6.94%7.48%0.64%26.40%--
3000369广发全球医疗保健指数(QDII)---0.53%2.69%6.73%18.33%14.52%64.05%--
4003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)--0.31%0.31%6.05%9.73%4.98%1.53%--
5002426华安全球美元票息债券A(QDII)--0.28%0.28%4.03%6.58%0.84%8.50%--
6002429华安全球美元票息债券C(QDII)--0.28%0.19%3.88%6.25%0.37%7.10%--
7002391华安全球美元收益债券A(QDII)--0.18%0.18%3.87%5.97%0.46%10.10%--
8002393华安全球美元收益债券C(QDII)--0.18%0.18%3.72%5.73%0.00%8.80%--
9160416华安标普全球石油(QDII-LOF)---0.89%-0.18%2.69%11.58%12.95%15.15%--
10164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)--0.17%0.51%2.59%-1.16%-2.14%-40.60%--
11004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C---0.63%-0.39%1.06%13.48%16.43%19.97%--
12000179广发美国房地产(QDII)--0.09%1.99%0.98%15.46%2.54%49.57%--
13162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A---0.63%-0.43%0.81%12.53%15.43%19.19%--
14096001大成标普500等权重指数(QDII)---0.93%1.75%0.56%9.79%6.14%100.51%--
15000834大成纳斯达克100指数(QDII)---1.89%2.50%-0.06%14.25%16.67%76.40%--
16040046华安纳斯达克100指数(QDII)---1.82%2.37%-0.14%14.18%16.53%120.60%--
17003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)--0.14%0.01%-0.31%-1.03%-5.08%-4.41%--
18003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)--0.14%0.00%-0.41%-1.28%-5.46%-5.21%--
19001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---1.40%3.74%-1.13%15.21%11.08%5.30%--
20270042广发纳斯达克100指数(QDII)---2.06%2.38%-1.46%12.95%17.96%171.05%--
21164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.22700.54%-0.62%-4.49%-6.16%-8.29%23.92%2018-10-19
22000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)---1.32%0.45%-7.44%-6.82%-10.04%12.00%--
23270023广发全球精选股票(QDII)---1.08%0.83%-10.26%-5.37%-10.43%93.99%--
24460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)--0.35%1.41%-13.12%-6.72%-13.73%-13.90%--
25040018华安香港精选股票(QDII)--0.08%1.14%-13.43%-12.01%-13.73%23.80%--
26262001景顺长城大中华混合(QDII)---0.67%1.36%-14.30%-5.78%-8.09%50.93%--
27001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)---2.19%0.68%-15.86%-6.15%-4.14%34.20%--
28457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)---0.23%0.83%-17.94%-16.14%-15.33%-7.71%--
29000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)---0.43%0.95%-18.19%-14.65%-12.54%16.50%--
30040021华安大中华升级股票(QDII)---0.40%2.57%-18.34%-14.91%-17.30%23.80%--
31470888汇添富香港优势精选混合(QDII)---0.33%1.71%-20.13%-19.98%-21.60%1.56%--
32006309汇添富全球消费行业混合(QDII)C--0.03%0.03%----0.03%0.03%--
33005912广发全球收益债券(QDII)A---0.16%0.21%----0.03%0.03%--
34005913广发全球收益债券(QDII)C---0.16%0.20%-----0.02%-0.02%--
35006308汇添富全球消费行业混合(QDII)A--0.07%0.07%----0.09%0.09%--

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