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| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一周 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 成立以来 | 日期 |
| 1 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) | -- |  0.55% | 2.39% | 8.54% | -4.39% | 12.43% | 28.40% | -- |
| 2 | 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII) | -- | 0.43% | 1.97% | 8.27% | -5.20% | 11.11% | 0.86% | -- |
| 3 | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | -- |  -0.39% | 0.08% | 7.41% | 5.37% | 4.08% | 35.68% | -- |
| 4 | 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) | -- | -0.49% | -0.21% | 6.47% | -3.83% | 8.98% | 43.20% | -- |
| 5 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | 0.60% | 0.75% | 6.43% | -1.25% | 11.02% | 34.00% | -- |
| 6 | 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 1.3160 | 0.51% | 2.49% | 6.29% | 1.76% | 8.17% | 33.93% | 2019-02-22 |
| 7 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | -- | 0.67% | 1.43% | 5.99% | -6.27% | 13.31% | 34.50% | -- |
| 8 | 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII) | -- | 0.89% | 1.23% | 5.62% | -- | 3.45% | 5.62% | -- |
| 9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | 0.22% | 1.34% | 5.47% | -3.82% | 6.46% | -9.40% | -- |
| 10 | 004419 | 汇添富精选美元债债券A(QDII) | -- | -0.54% | -0.56% | 5.07% | 2.31% | 1.89% | 2.83% | -- |
| 11 | 004420 | 汇添富精选美元债债券C(QDII) | -- | -0.54% | -0.53% | 4.91% | 2.09% | 1.79% | 2.48% | -- |
| 12 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | -- | -0.28% | -0.07% | 3.82% | -1.41% | 7.61% | 62.30% | -- |
| 13 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | -- | -1.44% | 0.33% | 3.70% | 7.30% | 0.82% | -38.30% | -- |
| 14 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A(QDII) | -- | -0.86% | -0.53% | 3.63% | -7.16% | 8.92% | 159.75% | -- |
| 15 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | -- | -0.86% | -0.53% | 3.62% | -- | 8.92% | 0.30% | -- |
| 16 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | -- | -0.21% | 0.58% | 3.55% | -- | 4.67% | 2.87% | -- |
| 17 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | -- | -0.21% | 0.58% | 3.46% | -- | 4.62% | 2.68% | -- |
| 18 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | -- | -0.89% | -0.56% | 3.16% | -6.03% | 8.28% | 111.90% | -- |
| 19 | 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | -- | -0.82% | -0.53% | 3.16% | -5.82% | 8.08% | 69.80% | -- |
| 20 | 001092 | 广发纳斯达克生物科技(QDII) | -- | -2.28% | -1.70% | 2.50% | -8.63% | 10.18% | -1.50% | -- |
| 21 | 000179 | 广发美国房地产(QDII) | -- | -0.35% | -0.69% | 2.19% | 0.81% | 10.02% | 57.71% | -- |
| 22 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | -- | -0.80% | 0.40% | 1.89% | -3.20% | 10.50% | 100.22% | -- |
| 23 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券A(QDII) | -- | -0.56% | -0.43% | 1.79% | -1.37% | 1.45% | -3.48% | -- |
| 24 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券C(QDII) | -- | -0.56% | -0.45% | 1.69% | -1.58% | 1.39% | -4.42% | -- |
| 25 | 006308 | 汇添富全球消费行业混合(QDII)A | -- | -0.22% | -0.41% | 1.02% | -- | 2.76% | 1.21% | -- |
| 26 | 006309 | 汇添富全球消费行业混合(QDII)C | -- | -0.22% | -0.43% | 0.73% | -- | 2.61% | 0.75% | -- |
| 27 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -0.70% | -0.35% | -0.28% | -6.54% | 7.05% | 89.60% | -- |
| 28 | 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII) | -- | -0.54% | -0.66% | -0.73% | -0.67% | -0.24% | 0.09% | -- |
| 29 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | -- | 0.54% | 0.76% | -0.75% | -9.82% | 7.78% | 5.54% | -- |
| 30 | 002391 | 华安全球美元收益债券A(QDII) | -- | -0.46% | -0.64% | -1.00% | 0.00% | -0.55% | 8.70% | -- |
| 31 | 002426 | 华安全球美元票息债券A(QDII) | -- | -0.46% | -0.56% | -1.02% | 0.09% | -0.65% | 7.10% | -- |
| 32 | 002393 | 华安全球美元收益债券C(QDII) | -- | -0.46% | -0.65% | -1.11% | -0.19% | -0.65% | 7.30% | -- |
| 33 | 002429 | 华安全球美元票息债券C(QDII) | -- | -0.47% | -0.56% | -1.12% | -0.09% | -0.66% | 5.60% | -- |
| 34 | 000614 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) | -- | -0.28% | 2.71% | -1.48% | -10.08% | 4.22% | 6.20% | -- |
| 35 | 160416 | 华安标普全球石油(QDII-LOF) | -- | -1.27% | 0.90% | -1.66% | -7.09% | 10.39% | 4.86% | -- |
| 36 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | -- | -0.08% | 0.75% | -1.87% | -1.71% | 6.73% | 20.60% | -- |
| 37 | 000369 | 广发全球医疗保健指数(QDII) | -- | -1.02% | -0.14% | -2.62% | -1.43% | 3.72% | 59.43% | -- |
| 38 | 004877 | 汇添富全球医疗保健混合(QDII) | -- | -0.51% | -0.72% | -3.25% | -10.28% | 7.01% | 1.53% | -- |
| 39 | 004243 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C | -- | -2.46% | -0.78% | -6.79% | -18.79% | 9.56% | -3.27% | -- |
| 40 | 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A | -- | -2.46% | -0.78% | -6.83% | -19.03% | 9.56% | -4.07% | -- |
| 41 | 006105 | 泰达宏利印度机会股票(QDII) | -- | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 0.10% | 0.10% | -- |
