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| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一周 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 成立以来 | 日期 |
| 1 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | -- |  -0.67% | 0.51% | 2.75% | 1.53% | -1.65% | -40.30% | -- |
| 2 | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | -- |  0.73% | 2.48% | 1.23% | 8.97% | 2.65% | 31.85% | -- |
| 3 | 002426 | 华安全球美元票息债券A(QDII) | -- | -0.18% | 0.65% | 0.75% | 7.36% | 0.28% | 7.90% | -- |
| 4 | 002429 | 华安全球美元票息债券C(QDII) | -- | -0.28% | 0.57% | 0.57% | 7.04% | -0.28% | 6.40% | -- |
| 5 | 002391 | 华安全球美元收益债券A(QDII) | -- | -0.18% | 0.55% | 0.55% | 7.15% | -0.18% | 9.40% | -- |
| 6 | 002393 | 华安全球美元收益债券C(QDII) | -- | -0.18% | 0.65% | 0.46% | 7.03% | -0.64% | 8.10% | -- |
| 7 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | -- | 0.39% | 1.54% | 0.43% | -- | 0.40% | 0.40% | -- |
| 8 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | -- | 0.38% | 1.53% | 0.31% | -- | 0.28% | 0.28% | -- |
| 9 | 004419 | 汇添富精选美元债债券A(QDII) | -- | 0.34% | 1.72% | 0.15% | 5.35% | 2.88% | 0.55% | -- |
| 10 | 004420 | 汇添富精选美元债债券C(QDII) | -- | 0.34% | 1.71% | 0.07% | 5.48% | 2.75% | 0.33% | -- |
| 11 | 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII) | -- | -0.78% | -0.78% | 0.06% | 7.03% | 3.56% | 0.15% | -- |
| 12 | 000369 | 广发全球医疗保健指数(QDII) | -- | -0.40% | -0.47% | -0.80% | 13.84% | 13.75% | 62.95% | -- |
| 13 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券A(QDII) | -- | -0.17% | 0.56% | -0.83% | -0.40% | -5.88% | -5.21% | -- |
| 14 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券C(QDII) | -- | -0.17% | 0.56% | -0.92% | -0.62% | -6.30% | -6.06% | -- |
| 15 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | 1.29% | 1.13% | -1.42% | -17.06% | -12.61% | 25.40% | -- |
| 16 | 000179 | 广发美国房地产(QDII) | -- | 0.17% | -2.68% | -2.03% | 11.18% | 5.27% | 53.54% | -- |
| 17 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | -- | 0.14% | 1.32% | -2.54% | -14.57% | -5.28% | 55.54% | -- |
| 18 | 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 1.2420 | -1.47% | 0.18% | -2.97% | -6.24% | -7.07% | 25.57% | 2018-12-14 |
| 19 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) | -- | 0.76% | 1.70% | -3.31% | -19.52% | -10.21% | 19.60% | -- |
| 20 | 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII) | -- | 1.04% | 2.21% | -3.73% | -19.24% | -12.74% | -4.89% | -- |
| 21 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | -- | 1.34% | 0.55% | -4.33% | -23.02% | -20.46% | 3.04% | -- |
| 22 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | 0.85% | 1.35% | -4.98% | -16.42% | -12.33% | 89.87% | -- |
| 23 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -0.12% | 1.17% | -5.25% | -15.92% | -13.23% | -13.40% | -- |
| 24 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | -- | -0.59% | -2.56% | -5.60% | -1.59% | -6.13% | 17.90% | -- |
| 25 | 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) | -- | 0.07% | 0.81% | -5.97% | -13.99% | -2.07% | 37.10% | -- |
| 26 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | -- | 0.97% | 0.97% | -6.24% | -22.21% | -16.70% | 24.70% | -- |
| 27 | 004877 | 汇添富全球医疗保健混合(QDII) | -- | 0.26% | -2.77% | -6.59% | -15.77% | -0.15% | 2.14% | -- |
| 28 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | -- | -0.80% | -1.99% | -8.18% | 0.88% | 1.55% | 91.85% | -- |
| 29 | 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | -- | -0.30% | -0.71% | -9.11% | 1.15% | 10.85% | 67.60% | -- |
| 30 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | -- | -0.38% | -0.76% | -9.32% | 0.38% | 10.46% | 109.10% | -- |
| 31 | 000614 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) | -- | 0.00% | 1.26% | -9.97% | -11.78% | -15.82% | 4.80% | -- |
| 32 | 160416 | 华安标普全球石油(QDII-LOF) | -- | 0.00% | -0.30% | -10.31% | -4.84% | 0.20% | 2.16% | -- |
| 33 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A(QDII) | -- | -0.38% | -0.86% | -10.58% | -0.86% | 11.24% | 155.61% | -- |
| 34 | 001092 | 广发纳斯达克生物科技(QDII) | -- | -1.84% | -2.54% | -11.92% | 0.31% | 1.37% | -3.90% | -- |
| 35 | 004243 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C | -- | -0.68% | -1.94% | -19.26% | -14.57% | -5.75% | -2.88% | -- |
| 36 | 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A | -- | -0.69% | -1.94% | -19.44% | -15.02% | -6.71% | -3.67% | -- |
| 37 | 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII) | -- | -0.01% | -0.01% | -- | -- | 0.02% | 0.02% | -- |
| 38 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | -- | -0.39% | -0.87% | -- | -- | -4.41% | -1.30% | -- |
| 39 | 006308 | 汇添富全球消费行业混合(QDII)A | -- | -0.20% | 0.41% | -- | -- | -0.02% | -0.02% | -- |
| 40 | 006309 | 汇添富全球消费行业混合(QDII)C | -- | -0.22% | 0.38% | -- | -- | -0.27% | -0.27% | -- |
