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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)--0.14%1.54%18.63%17.67%18.63%-27.40%--
2004877汇添富全球医疗保健混合(QDII)--0.26%0.06%6.70%15.03%23.45%17.13%--
3003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)--0.08%0.81%6.01%11.64%13.61%8.09%--
4003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)--0.08%0.80%5.93%11.45%13.37%6.87%--
5006308汇添富全球消费行业混合(QDII)A--0.32%-0.13%5.86%24.90%27.39%25.47%--
6006309汇添富全球消费行业混合(QDII)C--0.32%-0.14%5.61%24.18%26.49%24.20%--
7000369广发全球医疗保健指数(QDII)---0.13%-1.31%5.24%2.80%7.87%65.81%--
8003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)--1.28%1.28%4.95%7.26%6.45%6.80%--
9000179广发美国房地产(QDII)--0.83%-0.49%4.05%8.18%20.27%72.41%--
10002391华安全球美元收益债券A(QDII)---0.17%0.17%3.35%7.23%7.14%17.10%--
11002393华安全球美元收益债券C(QDII)---0.17%0.17%3.22%7.05%6.85%15.40%--
12002426华安全球美元票息债券A(QDII)---0.17%0.17%3.22%7.34%7.14%15.50%--
13002429华安全球美元票息债券C(QDII)---0.18%0.18%3.18%7.26%6.96%13.70%--
14004419汇添富精选美元债债券A(QDII)---0.16%0.12%2.86%6.63%9.07%10.07%--
15004420汇添富精选美元债债券C(QDII)---0.16%0.11%2.76%6.48%8.77%9.51%--
16040046华安纳斯达克100指数(QDII)---0.17%-2.65%2.21%10.20%20.34%135.50%--
17000834大成纳斯达克100指数(QDII)---0.16%-2.60%2.01%9.58%19.41%87.60%--
18270042广发纳斯达克100指数A(QDII)---0.13%-2.70%2.00%10.36%21.20%189.03%--
19006479广发纳斯达克100指数C(QDII)---0.13%-2.71%1.91%10.09%20.91%11.35%--
20001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---0.21%-2.54%1.80%-5.41%7.49%-3.90%--
21006105泰达宏利印度机会股票(QDII)--0.00%-0.22%1.60%-0.23%-0.21%-0.21%--
22006373富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)--0.58%-0.62%0.94%8.32%10.22%12.53%--
23000274广发亚太中高收益债券(QDII)---0.53%0.00%0.84%3.39%7.18%39.72%--
24270027广发全球农业指数(QDII)---0.08%-4.57%0.82%3.27%8.94%23.10%--
25096001大成标普500等权重指数(QDII)--0.00%-3.44%0.22%2.75%14.00%106.55%--
26001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)--0.45%-0.57%0.06%10.83%19.94%57.60%--
27005912广发全球收益债券(QDII)A---0.55%-0.19%0.05%1.51%5.30%3.49%--
28005913广发全球收益债券(QDII)C---0.55%-0.20%-0.06%1.30%5.02%3.08%--
29460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)---0.67%-2.42%-0.23%0.68%4.11%-11.40%--
30000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)--0.46%-0.38%-0.23%6.50%14.80%31.10%--
31470888汇添富香港优势精选混合(QDII)--0.99%-1.39%-1.71%1.88%6.97%4.74%--
32457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)--0.54%-1.16%-2.79%4.57%12.19%1.83%--
33270023广发全球精选股票(QDII)--0.50%-2.83%-3.23%-1.05%5.55%86.95%--
34006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C--0.36%-0.92%-3.87%---8.33%-8.33%--
35006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A--0.36%-0.91%-4.04%---8.48%-8.48%--
36000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)---1.21%-3.80%-4.14%0.95%4.42%6.40%--
37262001景顺长城大中华混合(QDII)--0.00%-1.91%-4.94%-2.33%3.36%55.88%--
38164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.25700.89%-0.44%-5.26%-2.58%2.82%27.31%2019-08-16
39040018华安香港精选股票(QDII)---0.16%-1.88%-6.43%-3.47%3.73%25.20%--
40040021华安大中华升级股票(QDII)---0.08%-1.54%-6.48%-6.63%2.11%21.20%--
41160416华安标普全球石油(QDII-LOF)---1.07%-4.14%-8.31%-8.40%1.42%-3.66%--
42004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C---0.34%-5.00%-15.42%-16.34%-6.03%-17.03%--
43162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A---0.34%-5.00%-15.43%-16.37%-6.06%-17.75%--

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