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| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一周 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 成立以来 | 日期 |
| 1 | 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | -- |  0.30% | 3.62% | -0.85% | 7.80% | 4.49% | 139.98% | -- |
| 2 | 004243 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C | -- | 1.88% | 5.26% | -0.92% | 12.90% | 2.61% | 5.72% | -- |
| 3 | 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A | -- | 1.89% | 5.27% | -0.94% | 12.95% | 2.59% | 5.92% | -- |
| 4 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | -- | 0.33% | -0.50% | -1.64% | -0.83% | -0.99% | -39.90% | -- |
| 5 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | -- | 0.26% | 3.32% | -2.18% | 5.86% | 2.06% | 93.20% | -- |
| 6 | 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) | -- | 0.28% | -0.76% | -2.19% | 4.53% | 2.14% | 43.00% | -- |
| 7 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券A(QDII) | -- | 0.11% | -0.36% | -2.94% | -4.97% | -4.11% | -3.42% | -- |
| 8 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券C(QDII) | -- | 0.10% | -0.37% | -3.06% | -5.14% | -4.24% | -3.98% | -- |
| 9 | 160416 | 华安标普全球石油(QDII-LOF) | -- | 1.95% | 3.44% | -3.22% | 6.32% | 1.22% | 3.20% | -- |
| 10 | 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII) | -- | 0.39% | 0.39% | -4.05% | -4.63% | -3.96% | -7.11% | -- |
| 11 | 002426 | 华安全球美元票息债券A(QDII) | -- |  -0.10% | -0.20% | -4.14% | -6.35% | -5.39% | 1.80% | -- |
| 12 | 002391 | 华安全球美元收益债券A(QDII) | -- | 0.00% | -0.19% | -4.15% | -6.31% | -5.20% | 3.90% | -- |
| 13 | 002429 | 华安全球美元票息债券C(QDII) | -- | 0.00% | -0.20% | -4.27% | -6.75% | -5.53% | 0.80% | -- |
| 14 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) | -- | 0.07% | -3.33% | -4.28% | -0.51% | 2.48% | 36.50% | -- |
| 15 | 002393 | 华安全球美元收益债券C(QDII) | -- | 0.00% | -0.19% | -4.28% | -6.54% | -5.42% | 2.90% | -- |
| 16 | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | -- | 0.09% | -0.61% | -4.35% | -6.31% | -5.22% | 21.74% | -- |
| 17 | 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII) | -- | 0.00% | -3.06% | -4.57% | 2.37% | 0.97% | 10.05% | -- |
| 18 | 000179 | 广发美国房地产(QDII) | -- | -0.10% | 0.78% | -4.72% | -12.56% | -11.19% | 29.54% | -- |
| 19 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -0.21% | -4.48% | -4.87% | -1.05% | -1.88% | 40.70% | -- |
| 20 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | -- | 0.21% | -3.06% | -5.76% | -1.95% | -2.81% | 45.50% | -- |
| 21 | 000369 | 广发全球医疗保健指数(QDII) | -- | 0.16% | 1.61% | -5.97% | -5.19% | -3.23% | 38.63% | -- |
| 22 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | -- | -0.06% | -2.22% | -5.98% | -3.70% | -2.46% | 60.18% | -- |
| 23 | 001092 | 广发纳斯达克生物科技(QDII) | -- | 0.11% | 1.67% | -6.06% | -9.24% | -3.59% | -8.60% | -- |
| 24 | 000614 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) | -- | 0.00% | 1.95% | -6.31% | -4.30% | -3.38% | 20.20% | -- |
| 25 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | -- | 0.51% | 1.91% | -6.59% | -5.54% | -6.37% | 17.60% | -- |
| 26 | 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 1.3010 | 1.44% | -0.33% | -7.19% | 2.06% | -2.27% | 32.06% | 2018-04-19 |
| 27 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | -- | -0.27% | -4.86% | -7.84% | 3.70% | -2.02% | 26.92% | -- |
| 28 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | 0.00% | -4.38% | -8.82% | -6.40% | -5.35% | 104.99% | -- |
| 29 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -0.11% | -3.75% | -9.33% | -6.01% | -7.42% | -7.70% | -- |
