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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1270042广发纳斯达克100指数(QDII)--0.30%3.62%-0.85%7.80%4.49%139.98%--
2004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C--1.88%5.26%-0.92%12.90%2.61%5.72%--
3162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A--1.89%5.27%-0.94%12.95%2.59%5.92%--
4164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)--0.33%-0.50%-1.64%-0.83%-0.99%-39.90%--
5040046华安纳斯达克100指数(QDII)--0.26%3.32%-2.18%5.86%2.06%93.20%--
6001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)--0.28%-0.76%-2.19%4.53%2.14%43.00%--
7003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)--0.11%-0.36%-2.94%-4.97%-4.11%-3.42%--
8003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)--0.10%-0.37%-3.06%-5.14%-4.24%-3.98%--
9160416华安标普全球石油(QDII-LOF)--1.95%3.44%-3.22%6.32%1.22%3.20%--
10003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)--0.39%0.39%-4.05%-4.63%-3.96%-7.11%--
11002426华安全球美元票息债券A(QDII)---0.10%-0.20%-4.14%-6.35%-5.39%1.80%--
12002391华安全球美元收益债券A(QDII)--0.00%-0.19%-4.15%-6.31%-5.20%3.90%--
13002429华安全球美元票息债券C(QDII)--0.00%-0.20%-4.27%-6.75%-5.53%0.80%--
14000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)--0.07%-3.33%-4.28%-0.51%2.48%36.50%--
15002393华安全球美元收益债券C(QDII)--0.00%-0.19%-4.28%-6.54%-5.42%2.90%--
16000274广发亚太中高收益债券(QDII)--0.09%-0.61%-4.35%-6.31%-5.22%21.74%--
17457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)--0.00%-3.06%-4.57%2.37%0.97%10.05%--
18000179广发美国房地产(QDII)---0.10%0.78%-4.72%-12.56%-11.19%29.54%--
19040018华安香港精选股票(QDII)---0.21%-4.48%-4.87%-1.05%-1.88%40.70%--
20040021华安大中华升级股票(QDII)--0.21%-3.06%-5.76%-1.95%-2.81%45.50%--
21000369广发全球医疗保健指数(QDII)--0.16%1.61%-5.97%-5.19%-3.23%38.63%--
22262001景顺长城大中华混合(QDII)---0.06%-2.22%-5.98%-3.70%-2.46%60.18%--
23001092广发纳斯达克生物科技(QDII)--0.11%1.67%-6.06%-9.24%-3.59%-8.60%--
24000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)--0.00%1.95%-6.31%-4.30%-3.38%20.20%--
25270027广发全球农业指数(QDII)--0.51%1.91%-6.59%-5.54%-6.37%17.60%--
26164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.30101.44%-0.33%-7.19%2.06%-2.27%32.06%2018-04-19
27470888汇添富香港优势精选混合(QDII)---0.27%-4.86%-7.84%3.70%-2.02%26.92%--
28270023广发全球精选股票(QDII)--0.00%-4.38%-8.82%-6.40%-5.35%104.99%--
29460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)---0.11%-3.75%-9.33%-6.01%-7.42%-7.70%--

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