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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)---0.67%0.51%2.75%1.53%-1.65%-40.30%--
2000274广发亚太中高收益债券(QDII)--0.73%2.48%1.23%8.97%2.65%31.85%--
3002426华安全球美元票息债券A(QDII)---0.18%0.65%0.75%7.36%0.28%7.90%--
4002429华安全球美元票息债券C(QDII)---0.28%0.57%0.57%7.04%-0.28%6.40%--
5002391华安全球美元收益债券A(QDII)---0.18%0.55%0.55%7.15%-0.18%9.40%--
6002393华安全球美元收益债券C(QDII)---0.18%0.65%0.46%7.03%-0.64%8.10%--
7005912广发全球收益债券(QDII)A--0.39%1.54%0.43%--0.40%0.40%--
8005913广发全球收益债券(QDII)C--0.38%1.53%0.31%--0.28%0.28%--
9004419汇添富精选美元债债券A(QDII)--0.34%1.72%0.15%5.35%2.88%0.55%--
10004420汇添富精选美元债债券C(QDII)--0.34%1.71%0.07%5.48%2.75%0.33%--
11003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)---0.78%-0.78%0.06%7.03%3.56%0.15%--
12000369广发全球医疗保健指数(QDII)---0.40%-0.47%-0.80%13.84%13.75%62.95%--
13003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)---0.17%0.56%-0.83%-0.40%-5.88%-5.21%--
14003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)---0.17%0.56%-0.92%-0.62%-6.30%-6.06%--
15040018华安香港精选股票(QDII)--1.29%1.13%-1.42%-17.06%-12.61%25.40%--
16000179广发美国房地产(QDII)--0.17%-2.68%-2.03%11.18%5.27%53.54%--
17262001景顺长城大中华混合(QDII)--0.14%1.32%-2.54%-14.57%-5.28%55.54%--
18164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.2420-1.47%0.18%-2.97%-6.24%-7.07%25.57%2018-12-14
19000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)--0.76%1.70%-3.31%-19.52%-10.21%19.60%--
20457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)--1.04%2.21%-3.73%-19.24%-12.74%-4.89%--
21470888汇添富香港优势精选混合(QDII)--1.34%0.55%-4.33%-23.02%-20.46%3.04%--
22270023广发全球精选股票(QDII)--0.85%1.35%-4.98%-16.42%-12.33%89.87%--
23460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)---0.12%1.17%-5.25%-15.92%-13.23%-13.40%--
24270027广发全球农业指数(QDII)---0.59%-2.56%-5.60%-1.59%-6.13%17.90%--
25001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)--0.07%0.81%-5.97%-13.99%-2.07%37.10%--
26040021华安大中华升级股票(QDII)--0.97%0.97%-6.24%-22.21%-16.70%24.70%--
27004877汇添富全球医疗保健混合(QDII)--0.26%-2.77%-6.59%-15.77%-0.15%2.14%--
28096001大成标普500等权重指数(QDII)---0.80%-1.99%-8.18%0.88%1.55%91.85%--
29000834大成纳斯达克100指数(QDII)---0.30%-0.71%-9.11%1.15%10.85%67.60%--
30040046华安纳斯达克100指数(QDII)---0.38%-0.76%-9.32%0.38%10.46%109.10%--
31000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)--0.00%1.26%-9.97%-11.78%-15.82%4.80%--
32160416华安标普全球石油(QDII-LOF)--0.00%-0.30%-10.31%-4.84%0.20%2.16%--
33270042广发纳斯达克100指数A(QDII)---0.38%-0.86%-10.58%-0.86%11.24%155.61%--
34001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---1.84%-2.54%-11.92%0.31%1.37%-3.90%--
35004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C---0.68%-1.94%-19.26%-14.57%-5.75%-2.88%--
36162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A---0.69%-1.94%-19.44%-15.02%-6.71%-3.67%--
37006373富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)---0.01%-0.01%----0.02%0.02%--
38006479广发纳斯达克100指数C(QDII)---0.39%-0.87%-----4.41%-1.30%--
39006308汇添富全球消费行业混合(QDII)A---0.20%0.41%-----0.02%-0.02%--
40006309汇添富全球消费行业混合(QDII)C---0.22%0.38%-----0.27%-0.27%--

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