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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C---2.38%-0.76%14.19%8.64%8.23%11.51%--
2162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A---2.40%-0.75%13.67%8.09%7.69%11.19%--
3000179广发美国房地产(QDII)--0.71%2.63%10.97%-0.97%-2.21%42.63%--
4160416华安标普全球石油(QDII-LOF)---1.46%-1.46%8.32%3.78%3.47%5.48%--
5040046华安纳斯达克100指数(QDII)---0.61%0.43%7.72%9.35%11.25%110.60%--
6270042广发纳斯达克100指数(QDII)---0.79%0.09%7.20%10.86%13.27%160.13%--
7001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)---1.01%-1.51%4.26%11.14%11.86%56.60%--
8001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---1.01%2.08%3.80%2.93%3.69%-1.70%--
9262001景顺长城大中华混合(QDII)---1.54%-2.76%3.61%6.35%5.90%73.90%--
10000369广发全球医疗保健指数(QDII)---0.15%0.31%3.16%-0.61%0.38%43.81%--
11003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)--0.54%0.54%0.31%-3.65%-2.65%-5.84%--
12270027广发全球农业指数(QDII)---0.09%-1.34%-0.09%-6.53%-6.53%17.40%--
13460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)---0.80%-2.45%-0.20%0.81%-0.20%-0.50%--
14000274广发亚太中高收益债券(QDII)--0.09%1.59%-0.60%-5.19%-4.64%22.48%--
15040021华安大中华升级股票(QDII)---0.85%-2.93%-1.29%2.90%1.87%52.50%--
16002426华安全球美元票息债券A(QDII)--0.10%0.90%-1.46%-6.38%-5.95%1.20%--
17002429华安全球美元票息债券C(QDII)--0.20%1.01%-1.57%-6.71%-6.19%0.10%--
18270023广发全球精选股票(QDII)---0.83%-1.52%-1.67%5.25%3.06%123.20%--
19002391华安全球美元收益债券A(QDII)--0.20%0.88%-1.91%-6.81%-6.30%2.70%--
20040018华安香港精选股票(QDII)---0.55%-2.28%-2.02%2.97%1.60%45.70%--
21002393华安全球美元收益债券C(QDII)--0.20%0.99%-2.02%-6.95%-6.53%1.70%--
22003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)--0.05%-0.65%-2.05%-6.86%-6.37%-5.70%--
23003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)--0.05%-0.66%-2.20%-7.09%-6.60%-6.35%--
24000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)---0.70%-3.21%-2.34%6.55%6.31%41.60%--
25000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)---1.46%-4.97%-2.55%-9.11%-7.72%14.80%--
26164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.29300.25%-2.13%-2.69%-2.61%-2.92%31.18%2018-06-22
27457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)---0.58%-3.36%-3.38%2.68%2.98%12.24%--
28164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)--0.00%-1.53%-3.50%-2.69%-4.61%-42.10%--
29470888汇添富香港优势精选混合(QDII)---0.61%-2.41%-7.29%1.16%-0.61%28.74%--

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