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基金净值查询表(QDII基金)

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序号代码基金名称单位净值日涨幅近一周3个月6个月今年以来成立以来日期
1000934富兰克林国海大中华精选混合(QDII)--0.55%2.39%8.54%-4.39%12.43%28.40%--
2457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)--0.43%1.97%8.27%-5.20%11.11%0.86%--
3000274广发亚太中高收益债券(QDII)---0.39%0.08%7.41%5.37%4.08%35.68%--
4001668汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)---0.49%-0.21%6.47%-3.83%8.98%43.20%--
5040018华安香港精选股票(QDII)--0.60%0.75%6.43%-1.25%11.02%34.00%--
6164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.31600.51%2.49%6.29%1.76%8.17%33.93%2019-02-22
7040021华安大中华升级股票(QDII)--0.67%1.43%5.99%-6.27%13.31%34.50%--
8006373富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)--0.89%1.23%5.62%--3.45%5.62%--
9460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)--0.22%1.34%5.47%-3.82%6.46%-9.40%--
10004419汇添富精选美元债债券A(QDII)---0.54%-0.56%5.07%2.31%1.89%2.83%--
11004420汇添富精选美元债债券C(QDII)---0.54%-0.53%4.91%2.09%1.79%2.48%--
12262001景顺长城大中华混合(QDII)---0.28%-0.07%3.82%-1.41%7.61%62.30%--
13164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)---1.44%0.33%3.70%7.30%0.82%-38.30%--
14270042广发纳斯达克100指数A(QDII)---0.86%-0.53%3.63%-7.16%8.92%159.75%--
15006479广发纳斯达克100指数C(QDII)---0.86%-0.53%3.62%--8.92%0.30%--
16005912广发全球收益债券(QDII)A---0.21%0.58%3.55%--4.67%2.87%--
17005913广发全球收益债券(QDII)C---0.21%0.58%3.46%--4.62%2.68%--
18040046华安纳斯达克100指数(QDII)---0.89%-0.56%3.16%-6.03%8.28%111.90%--
19000834大成纳斯达克100指数(QDII)---0.82%-0.53%3.16%-5.82%8.08%69.80%--
20001092广发纳斯达克生物科技(QDII)---2.28%-1.70%2.50%-8.63%10.18%-1.50%--
21000179广发美国房地产(QDII)---0.35%-0.69%2.19%0.81%10.02%57.71%--
22096001大成标普500等权重指数(QDII)---0.80%0.40%1.89%-3.20%10.50%100.22%--
23003463泰达宏利亚洲债券A(QDII)---0.56%-0.43%1.79%-1.37%1.45%-3.48%--
24003464泰达宏利亚洲债券C(QDII)---0.56%-0.45%1.69%-1.58%1.39%-4.42%--
25006308汇添富全球消费行业混合(QDII)A---0.22%-0.41%1.02%--2.76%1.21%--
26006309汇添富全球消费行业混合(QDII)C---0.22%-0.43%0.73%--2.61%0.75%--
27270023广发全球精选股票(QDII)---0.70%-0.35%-0.28%-6.54%7.05%89.60%--
28003972富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)---0.54%-0.66%-0.73%-0.67%-0.24%0.09%--
29470888汇添富香港优势精选混合(QDII)--0.54%0.76%-0.75%-9.82%7.78%5.54%--
30002391华安全球美元收益债券A(QDII)---0.46%-0.64%-1.00%0.00%-0.55%8.70%--
31002426华安全球美元票息债券A(QDII)---0.46%-0.56%-1.02%0.09%-0.65%7.10%--
32002393华安全球美元收益债券C(QDII)---0.46%-0.65%-1.11%-0.19%-0.65%7.30%--
33002429华安全球美元票息债券C(QDII)---0.47%-0.56%-1.12%-0.09%-0.66%5.60%--
34000614华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)---0.28%2.71%-1.48%-10.08%4.22%6.20%--
35160416华安标普全球石油(QDII-LOF)---1.27%0.90%-1.66%-7.09%10.39%4.86%--
36270027广发全球农业指数(QDII)---0.08%0.75%-1.87%-1.71%6.73%20.60%--
37000369广发全球医疗保健指数(QDII)---1.02%-0.14%-2.62%-1.43%3.72%59.43%--
38004877汇添富全球医疗保健混合(QDII)---0.51%-0.72%-3.25%-10.28%7.01%1.53%--
39004243广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C---2.46%-0.78%-6.79%-18.79%9.56%-3.27%--
40162719广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A---2.46%-0.78%-6.83%-19.03%9.56%-4.07%--
41006105泰达宏利印度机会股票(QDII)--0.00%0.07%----0.10%0.10%--

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