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三一重工(600031)业内点评

业内点评

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
1.34
5.60
1132592.30
7566546.20
1394295.00
32.69
24.02
12.19
2.93
20年实际
1.82
6.69
1543146.50
9934198.80
1854800.70
29.82
27.21
18.81
5.12
21年预测
2.26
8.78
1918230.24
11907400.99
2318300.13
30.35
26.49
14.71
3.77
22年预测
2.59
11.01
2199188.22
13215942.04
2618902.35
30.51
24.13
12.77
3.00
23年预测
2.83
13.38
2403243.64
14395299.95
2894414.88
30.33
21.64
11.22
2.39

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 15 2 - - - 17
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 2.12 2.44 2.68
净利润(万元) 1805421.65 2069285.82 2274999.65
+3个月内 16 2 - - - 18
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 2.14 2.45 2.69
净利润(万元) 1816120.44 2080608.83 2284749.67
+6个月内 57 5 - - - 62
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 2.24 2.58 2.84
净利润(万元) 1904706.68 2189288.53 2407082.58
+12个月内 99 7 - - - 106
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 2.12 2.44 2.67
净利润(万元) 1801518.23 2069064.52 2263581.66

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-09-05 中银国际 买入 2.062.372.58 1745300.002013800.002192900.00
2021-09-03 申万宏源 买入 2.192.452.37 1861500.002076900.002012200.00
2021-09-02 东莞证券 买入 2.202.522.75 1867700.002137500.002333400.00
2021-09-02 财信证券 增持 2.272.542.74 1922800.002156400.002329500.00
2021-08-31 民生证券 增持 2.142.402.70 1812100.002036700.002292800.00
2021-08-31 兴业证券 - 2.072.422.69 1757300.002052700.002282600.00
2021-08-31 安信证券 买入 2.292.613.03 1942080.002216930.002575760.00
2021-08-31 国开证券 - 2.072.352.57 1756400.001997300.002181100.00
2021-08-30 中信证券 买入 2.132.503.09 1805179.002119931.002617869.00
2021-08-30 广发证券 买入 2.122.362.59 1803800.002004300.002198400.00
2021-08-30 东吴证券 买入 2.092.422.59 1770600.002051800.002201500.00
2021-08-30 华泰证券 买入 2.052.282.50 1735900.001931000.002124800.00
2021-08-30 天风证券 买入 2.072.442.66 1759735.002073489.002259828.00
2021-08-30 银河证券 买入 2.082.322.51 1770000.001966000.002129000.00
2021-08-30 西部证券 - 2.282.552.79 1935000.002165600.002369000.00
2021-08-30 中航证券 买入 2.112.472.59 1790139.002096226.002201661.00
2021-08-30 浙商证券 买入 2.102.402.80 1807200.002072000.002335900.00
2021-08-30 中金公司 - 2.052.40- 1739500.002034800.00-
2021-08-30 太平洋证券 买入 2.112.522.74 1793835.002136283.002324076.00
2021-08-30 中信建投 买入 2.062.402.72 1752700.002041200.002308600.00
2021-08-29 国泰君安 买入 2.062.412.63 1751600.002047400.002236800.00
2021-07-26 国泰君安 买入 2.352.682.89 1998000.002273100.002450500.00
2021-06-20 浙商证券 买入 2.202.603.00 1898700.002227700.002535100.00
2021-06-17 浙商证券 买入 2.202.603.00 1898700.002227700.002535100.00
2021-06-03 广发证券 买入 2.362.662.68 2004500.002257100.002275200.00
2021-06-01 天风证券 买入 2.322.752.97 1967024.002335395.002517236.00
2021-06-01 浙商证券 买入 2.202.603.00 1898700.002227700.002535100.00
2021-05-30 浙商证券 买入 2.202.603.00 1898700.002227700.002535100.00
2021-05-25 长江证券 买入 2.362.652.84 2003000.002251200.002410200.00
2021-05-05 中信建投 买入 2.302.743.16 1949300.002326900.002678000.00
2021-05-03 天风证券 买入 2.342.813.02 1982330.002383573.002564786.00
2021-04-30 东北证券 买入 2.242.492.66 1904700.002110600.002260100.00
2021-04-30 广发证券 买入 2.372.662.68 2007600.002257100.002275300.00
2021-04-30 东吴证券 买入 2.362.672.90 2001800.002261800.002459700.00
2021-04-30 浙商证券 买入 2.202.603.00 1898700.002227700.002535100.00
2021-04-30 中金公司 - 2.432.77- 2060000.002348000.00-
2021-04-29 国元证券 - 2.352.682.95 1995800.002275600.002499000.00
2021-04-17 兴业证券 - 2.232.512.69 1895600.002128300.002286700.00
2021-04-16 华泰证券 买入 2.382.733.11 2016500.002313900.002638500.00
2021-04-16 广发证券 买入 2.372.662.68 2007600.002257100.002275300.00
2021-04-16 华安证券 买入 2.312.773.19 1961900.002349400.002704500.00
2021-04-15 国元证券 - 2.362.692.95 1997400.002280200.002504000.00
2021-04-15 浙商证券 买入 2.202.603.00 1898700.002227700.002535100.00
2021-04-15 太平洋证券 买入 2.322.562.78 1968597.002171513.002358228.00
2021-04-15 东吴证券 买入 2.272.522.75 1922000.002141000.002336000.00
2021-04-14 浙商证券 买入 2.242.632.99 1898700.002227700.002535100.00
2021-04-07 中银国际 买入 2.202.462.60 1865500.002088400.002205900.00
2021-04-06 中信建投 买入 2.312.763.17 1961300.002339900.002693100.00
2021-04-04 东北证券 买入 2.242.492.66 1904700.002110600.002260200.00
2021-04-04 海通证券 - 2.362.722.78 2003600.002309200.002356900.00
2021-04-02 华安证券 买入 2.312.773.19 1961900.002349400.002704500.00
2021-04-02 山西证券 买入 2.302.843.17 1964560.002428140.002712310.00
2021-04-02 国开证券 - 2.232.452.63 1892700.002082500.002234200.00
2021-04-02 天风证券 买入 2.413.023.44 2047014.002566262.002916535.00
2021-04-01 民生证券 增持 2.242.643.06 1900400.002242000.002592500.00
2021-04-01 国盛证券 增持 2.382.722.98 2016400.002311200.002529900.00
2021-04-01 申万宏源 买入 2.192.452.37 1861500.002076900.002012200.00
2021-04-01 红塔证券 买入 2.302.542.72 1950400.002151800.002307300.00
2021-04-01 广发证券 买入 2.372.662.68 2007600.002257100.002275300.00
2021-03-31 招商证券 买入 2.192.382.54 1859500.002020700.002152600.00
2021-03-31 东吴证券 买入 2.272.522.75 1922000.002141000.002336000.00
2021-03-31 光大证券 买入 2.352.632.89 1992600.002230300.002449300.00
2021-03-31 西部证券 - 2.282.552.79 1935800.002166300.002366700.00
2021-03-31 太平洋证券 买入 2.322.562.78 1968597.002171513.002358228.00
2021-03-31 安信证券 买入 2.272.612.78 1927550.002212440.002362740.00
2021-03-31 东兴证券 买入 2.302.713.06 1955477.002302681.002600035.00
2021-03-31 中金公司 - 2.432.78- 2061600.002352900.00-
2021-03-31 浙商证券 买入 2.202.603.00 1902000.002232500.002539000.00
2021-03-31 渤海证券 增持 2.072.362.71 1754700.001999700.002296900.00
2021-03-31 华金证券 买入 2.152.603.12 1825200.002203900.002646200.00
2021-03-31 国泰君安 买入 2.352.682.89 1998000.002273200.002450600.00
2021-03-31 华泰证券 买入 2.402.763.17 2034800.002342900.002686400.00
2021-03-31 方正证券 买入 2.202.422.56 1863600.002050400.002168900.00
2021-03-31 华西证券 - 2.132.452.72 1804900.002080300.002304800.00
2021-03-30 国元证券 - 2.362.692.95 1997400.002280200.002504000.00
2021-03-30 太平洋证券 买入 2.322.562.78 1968597.002171513.002358228.00
2021-03-02 华西证券 - 2.342.76- 1989300.002344100.00-
2021-02-28 国泰君安 买入 2.482.68- 2103700.002271000.00-
2021-02-21 广发证券 买入 2.382.75- 2018600.002331900.00-
2021-02-18 华泰证券 买入 2.402.76- 2034800.002343000.00-
2021-02-10 浙商证券 买入 2.41-- 2030200.00--
2021-02-10 东吴证券 买入 2.272.49- 1927500.002107000.00-
2021-02-07 东吴证券 买入 2.272.49- 1927500.002107000.00-
2021-01-12 华安证券 买入 2.362.70- 2003700.002291600.00-
2021-01-11 招银国际 买入 2.252.48- 1905300.002096300.00-
2021-01-11 中金公司 - 2.432.78- 2063900.002353400.00-
2021-01-11 华安证券 买入 2.362.70- 2003700.002291600.00-
2021-01-05 东北证券 买入 2.012.21- 1702600.001872200.00-
2021-01-04 华泰证券 买入 2.402.76- 2034800.002343000.00-
2020-12-21 招商证券 买入 1.962.312.49 1648700.001947100.002095700.00
2020-12-06 浙商证券 买入 2.022.442.80 1703600.002060000.002356700.00
2020-11-30 华安证券 买入 1.882.242.61 1589600.001900900.002210100.00
2020-11-30 中金公司 - 1.902.34- 1612600.001983800.00-
2020-11-30 华泰证券 买入 1.732.092.45 1463700.001775100.002080700.00
2020-11-29 浙商证券 买入 1.902.202.40 1581500.001834100.002009300.00
2020-11-29 太平洋证券 买入 1.912.282.51 1619796.001931994.002128747.00
2020-11-29 华金证券 增持 1.701.942.22 1439600.001645400.001882600.00
2020-11-29 国元证券 - 1.852.212.47 1557200.001865100.002081300.00
2020-11-27 东吴证券 买入 1.792.082.23 1515200.001764400.001889000.00
2020-11-05 中银国际 买入 1.852.162.38 1615900.001877200.002070900.00

◆研报摘要◆

●2021-09-05 三一重工:高研发投入及数字化转型全面提升核心竞争力,国际化战略推进顺利有望再造一个三一 (中银国际 陶波,杨绍辉)
●基于工程机械主要产品销量及原材料价格大幅上涨,我们调整公司2021-2023年归母净利润分别至174.5/201.4/219.3亿元,对应EPS为2.06/2.37/2.58元/股,对应PE分别为14.0/12.2/11.2倍,维持买入评级。
●2021-09-02 三一重工:2021H1业绩点评:业绩稳定增长,国际化战略显成效 (东莞证券 黄秀瑜,刘兴文)
●预计公司2021-2023年EPS分别为2.20元、2.52元、2.75元,对应PE分别为13倍、11倍、10倍。我们认为公司国际化战略将助力公司占据海外更大市场份额。同时未来智能化、数字化转型的成效显现,公司成本效益提高,业绩将进一步提升。随着公司的技术研发更上一层楼,产品市占率有望进一步提升,将巩固公司行业龙头地位,维持推荐评级。
●2021-09-02 三一重工:核心竞争力持续提升,国际化战略成效显著 (财信证券 何晨)
●预计2021-2023年,公司实现归母净利润192.28亿元、215.64亿元、232.95亿元,对应EPS分别为2.27元、2.54元、2.74元,对应PE分别为12.56倍、11.23倍和10.41倍,考虑到同类公司的估值水平及公司的龙头地位,给予公司2022年11.5-12.5倍PE,对应合理估值区间为29.2-31.8元,维持“谨慎推荐”评级。
●2021-08-31 三一重工:业绩平稳,国际化数字化加速推进 (安信证券 李哲,罗松)
●预计公司2021-2022年净利润194.2亿元、221.7亿元,对应EPS分别为2.29元、2.61元,给予买入-A评级,6个月目标价为33.93元,相当于2022年13倍的动态市盈率。
●2021-08-31 三一重工:三大板块保持领先地位,海外市场快速突破 (兴业证券 石康,李博彦)
●调整盈利预测,预计公司2021-2023年归母净利润分别为175.73/205.27/228.26亿元,EPS为2.07/2.42/2.69元/股,对应8月30日收盘价PE为12.4/10.7/9.6倍,维持“审慎增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备

●2021-09-23 高测股份:光伏切片方案专家,开拓硅片代工市场 (开源证券 王珂)
●null
●2021-09-23 大博医疗:关节业务加速发力,医用耗材全品类多向发展 (天风证券 杨松,张雪)
●我们预计①脊柱植入类、关节植入类市场国产化率持续增长;②创伤植入类产品市场集中度持续提升,公司占据更多市场份额;预计公司2021-2023年归母净利润分别为7.83/9.90/12.49亿元,给予公司2021年PE为35倍,对应目标价68元人民币,首次覆盖,给予买入评级。
●2021-09-20 永创智能:智能包装设备龙头,受益白酒、低温奶新增市场需求 (浙商证券 邱世梁,王华君,潘贻立)
●预计公司2021-2023年营收分别为25.6/32.3/39.2亿元,同比增长27%/26%/21%;归母净利润分别为2.7/3.6/4.7亿元,同比增长58%/33%/32%,对应PE为25/19/14倍。给予“买入”评级。
●2021-09-17 先导智能:股权激励计划绑定核心团队,考核目标彰显公司发展信心 (德邦证券 倪正洋)
●公司是全球领先的锂电装备制造商,致力于打造成为平台型专用高端设备龙头。股权激励方案彰显公司发展信心,产能进一步释放将带来业绩弹性,我们上调盈利预测。预计公司2021-2023年归母净利润为15.7亿元、24.6亿元、33.9亿元,对应PE71、45、33倍,维持“买入”评级。
●2021-09-16 芯源微:定增申请获得受理,前道设备研发及扩产加速 (安信证券 马良,郭旺)
●我们预计公司2021年-2023年收入分别为6.32亿元、9.52亿元、14.18亿元,归母净利润分别为0.87亿元、1.38亿元、1.93亿元,对应每股收益为1.03元、1.64元、2.29元,给予“买入-A”投资评级。
●2021-09-16 海目星:立足激光制片与电芯装配向切叠材一体等技术延伸,受益电池厂扩张红利 (海通证券 佘炜超,赵sレ)
●我们预计公司2021/2022/2023年实现营业收入19.04/31.43/42.66亿元,EPS0.81/1.72/2.73元,参考可比公司,我们给予公司2021年90-95倍PE估值,合理价值区间为72.48-76.50元/股(预计2021年公司EPS为0.81元),对应合理市值为145-153亿元,“优于大市”评级。参考PB估值,公司2021年PB为9.40-9.92倍(2021年可比公司PB范围为6.54-16.83倍),具备合理性。
●2021-09-16 先导智能:股权激励信心足,盈利能力再提升 (华泰证券 肖群稀,关东奇来,时_g)
●新能源产业逐步成为各国支持的核心产业,公司光伏、氢能等多领域布局有望助力公司订单中长期增长;同时考虑到疫情持续下海外验收的不确定性,下调21年、上调22/23年收入预测,对应21-23年归母净利16.0/26.2/32.9(前值16.3/23.8/29.4)亿元,PE70/42/34x,目标价106.64元,买入。
●2021-09-16 先导智能:限制性股票激励范围广,助力公司长期发展 (东吴证券 周尔双,朱贝贝)
●受益于行业高景气度,公司新签订单高增长,我们将公司2021-2023年的净利润分别从14.06/22.46/30.89亿元上调至14.76(上调5.0%)/23.53(上调4.8%)/32.36(上调4.8%),对应当前股价PE76/47/34倍,考虑公司稳固的龙头地位和业绩弹性,维持“买入”评级。
●2021-09-16 先导智能:股权激励核心团队,业绩目标明确信心 (开源证券 王珂)
●公司通过股权激励绑定核心团队,利好公司长期发展,锂电设备龙头高增长可期,我们维持盈利预测不变,预计2021-2023年归母净利润分别为16.04/23.98/29.21亿元,EPS分别为1.03/1.53/1.87元/股,当前股价对应市盈率69.3/46.4/38.1倍,维持“买入”评级。
●2021-09-16 先导智能:股权激励彰显信心,公司平台化优势显现 (财信证券 何晨)
●预计2021-2023年,公司实现归母净利润15.61亿元、23.62亿元、30.98亿元,对应EPS分别为1.00元、1.51元、1.98元,对应PE分别为71.23倍、47.09倍和35.90倍,参考杭可科技、赢合科技等锂电设备类公司的估值水平,综合考虑公司在锂电设备领域的龙头地位,给予公司2022年50-55倍PE,对应合理估值区间为75.5-83.1元,维持“推荐”评级。

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