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华培动力(603121)财务分析

财务分析

≈≈华培动力603121≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3600│    0.2400│    0.1400│    0.5800│
│基本每股收益          │    0.2866│    0.1800│    0.1065│    0.5100│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3600│    0.2400│    0.1400│    0.5800│
│每股净资产(元)        │    5.0263│    4.9040│    5.8770│    4.1749│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3033│    0.2547│    0.0882│    0.6754│
│每股现金流量(元)      │    0.4650│    0.6981│    0.8374│   -0.4407│
│每股资本公积金(元)    │    2.8890│    2.8890│    3.6668│    1.7378│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0909│    0.0909│    0.1090│    0.1454│
│每股未分配利润(元)    │    1.0464│    0.9241│    1.1011│    1.2918│
│净资产收益率(%)       │    6.9949│    4.6760│    2.2520│   13.9206│
│加权净资产收益率(%)   │    7.5100│    5.0500│    2.6800│   14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │    5.5689│    3.5741│    1.7123│   12.2857│
│加权净资产收益率      │    5.9789│    3.8600│    2.0378│   13.2000│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 136590.26│ 135106.25│ 122830.50│  71846.02│
│归属母公司股东权益    │ 108567.28│ 105926.20│ 105785.34│  56361.55│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  45239.46│  29630.44│  14840.50│  51271.41│
│营业成本(万元)        │  27278.38│  17742.56│   8793.69│  30253.73│
│投资收益(万元)        │    836.10│    460.67│    163.51│        --│
│净利润(万元)          │   7585.48│   4950.19│   2381.54│   7832.94│
│营业利润(万元)        │   8133.26│   5091.12│   2235.62│   8610.10│
│利润总额(万元)        │   8799.22│   5761.49│   2715.16│   8973.88│
│归属母公司净利润(万元)│   7594.20│   4953.11│   2382.25│   7845.89│
│经营现金流量净额(万元)│   6550.66│   5501.05│   1587.41│   9117.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3800│    0.2400│    0.1100│    0.7300│
│基本每股收益          │    0.3407│    0.2500│    0.0958│    0.6800│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3800│    0.2400│    0.1100│    0.7300│
│每股净资产(元)        │    4.0439│    3.8900│        --│    3.5900│
│每股经营现金净流量(元)│    0.5045│    0.1039│    0.0865│    0.4856│
│每股现金流量(元)      │   -0.2185│   -0.2610│   -0.0739│    0.0356│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.7378│        --│    1.7378│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.1010│        --│    0.1010│
│每股未分配利润(元)    │        --│    1.0459│        --│    0.7550│
│净资产收益率(%)       │   11.1325│    7.4893│        --│   20.4087│
│加权净资产收益率(%)   │   11.7900│    7.7800│    2.9800│   22.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │    9.9810│    6.5071│        --│   19.0364│
│加权净资产收益率      │        --│    6.7600│        --│   21.2000│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  65536.88│  61800.32│        --│  59765.93│
│归属母公司股东权益    │  54593.25│  52443.32│        --│  48515.66│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  37208.84│  24694.69│  11426.45│  44397.42│
│营业成本(万元)        │  21980.41│  14729.65│   6797.81│  23547.06│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│    214.24│
│净利润(万元)          │   6068.85│   3921.07│   1463.28│   9875.25│
│营业利润(万元)        │   6806.47│   4463.02│   1535.20│  10901.80│
│利润总额(万元)        │   7040.35│   4545.57│   1605.57│  11498.56│
│归属母公司净利润(万元)│   6077.59│   3927.66│   1466.62│   9901.40│
│经营现金流量净额(万元)│   6810.09│   1402.77│   1167.58│   6554.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.3600│    0.5800│    0.7300│    0.6100│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.2866│    0.5100│    0.6800│    0.5500│
│每股净资产(元)        │    5.0263│    4.1749│    3.5900│    2.8600│
│每股资本公积金(元)    │    2.8890│    1.7378│    1.7378│    1.7378│
│每股未分配利润(元)    │    1.0464│    1.2918│    0.7550│    0.0881│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3033│    0.6754│    0.4856│    0.6860│
│每股现金流量(元)      │    0.4650│   -0.4407│    0.0356│    0.4637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    2.3337│    3.1542│    3.2595│    3.0579│
│应收账款周转率        │    3.4570│    3.9298│    4.1112│    4.6583│
│总资产周转率          │    0.4341│    0.7791│    0.8346│    0.7659│
│营业收入增长率(%)     │   21.5826│   15.4829│   35.3986│    9.2380│
│营业利润增长率(%)     │   19.4930│  -21.0214│   47.8233│    2.5354│
│利润总额增长率(%)     │   24.9827│  -21.9565│   40.3644│    6.5410│
│归属母公司净利润增长率│   24.9540│  -20.7598│   40.5064│   14.4876│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │  108.4174│   20.2123│   28.1706│   19.5827│
│净资产增长率(%)       │   98.8658│   16.1719│   25.6418│   63.8467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   16.7674│   16.7064│   16.0476│   15.2774│
│总资产收益率(%)       │    7.5056│    5.0280│        --│   11.9031│
│净资产收益率(%)       │    6.9949│    4.6760│    2.2520│   13.9206│
│营业利润率(%)         │   17.9782│   17.1820│   15.0643│   16.7932│
│销售毛利率(%)         │   39.7022│   40.1205│   40.7453│   40.9930│
│销售净利率(%)         │   16.7674│   16.7064│   16.0476│   15.2774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    2.3337│    1.6661│    0.8128│    3.1542│
│固定资产周转率        │    1.5518│    1.0512│    0.7750│    2.8609│
│流动资产周转率        │    0.7554│    0.5141│    0.2723│    1.5566│
│总资产周转率          │    0.4341│    0.2864│    0.1525│    0.7791│
│股东权益周转率        │    0.5544│    0.3741│        --│    0.9776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    3.1743│    2.8941│    4.6057│    2.0451│
│速动比率(%)           │    2.7127│    2.5224│    3.9463│    1.3582│
│产权比率              │    0.2580│    0.2753│    0.1610│    0.2744│
│应收账款周转率        │    3.4570│    2.3552│    1.1701│    3.9298│
│利息保障倍数          │        --│        --│   28.0967│        --│
│资产负债率            │    0.2051│    0.2159│    0.1386│    0.2153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   21.5826│   19.9871│   29.8785│   15.4829│
│营业利润增长率(%)     │   19.4930│   14.0733│   45.6240│  -24.9788│
│总资产增长率(%)       │  108.4174│  118.6174│        --│   20.2123│
│固定资产增长率(%)     │        --│  105.4555│        --│   13.3796│
│股东权益增长率(%)     │   98.8038│  101.9193│        --│   16.2071│
│净利润增长率(%)       │   24.9904│   26.2459│   62.7531│  -20.6811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   79.4839│   78.4021│   86.1230│   78.4477│
│固定资产比率(%)       │   28.7426│   27.6303│   15.6727│   26.5086│
│流动资产比率(%)       │   64.7768│   62.1590│   63.2677│   43.5641│
│无形资产比率(%)       │    2.5710│    2.6428│    2.9480│    5.0305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   136590.26│   135106.25│   122830.50│    71846.02│
│流动资产      │    88478.85│    83980.71│    77711.98│    31299.08│
│非流动资产    │    48111.41│    51125.53│    45118.53│    40546.94│
│固定资产      │    39259.59│    37330.21│    19250.91│    19045.35│
│货币资金      │    13039.16│    18044.21│    18037.99│     2965.27│
│存货          │    12865.79│    10785.70│    11125.20│    10512.21│
│应收账款      │    13500.45│    12489.30│    12693.30│    12672.30│
│其他应收款    │     1328.93│      903.51│     1348.46│     1011.05│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     3511.80│     3570.63│     3621.03│     3614.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    12328.54│    12429.03│     2570.64│      784.73│
│预收账款      │      743.13│      745.50│      714.17│      682.00│
│应付账款      │    10738.88│    11885.92│          --│     9267.27│
│流动负债      │    27873.76│    29017.63│    16873.14│    15304.34│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    28014.76│    29166.03│    17028.94│    15467.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    62402.09│    62402.09│    66002.09│    23459.88│
│未分配利润    │    22602.57│    19961.48│    19820.62│    17439.04│
│归属于母公司所│   108567.28│   105926.20│   105785.34│    56361.55│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   108575.50│   105940.21│   105801.56│    56378.48│
│商誉          │          --│          --│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    65536.88│    61800.32│          --│    59765.93│
│流动资产      │    32667.11│    33231.71│          --│    34578.21│
│非流动资产    │    32869.76│    28568.61│          --│    25187.73│
│固定资产      │          --│    18169.48│          --│    16797.86│
│货币资金      │          --│     5391.76│          --│     8914.63│
│存货          │          --│     9996.71│          --│     8670.95│
│应收账款      │          --│          --│          --│    13421.04│
│其他应收款    │          --│      763.94│          --│     1442.92│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     3527.89│          --│     3617.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │          --│      255.06│          --│          --│
│应付账款      │          --│          --│          --│          --│
│流动负债      │    10751.89│     9155.72│          --│    11057.61│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    10922.49│     9333.71│          --│    11250.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│    23459.88│          --│    23459.88│
│未分配利润    │          --│    14120.32│          --│    10192.66│
│归属于母公司所│    54593.25│    52443.32│          --│    48515.66│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    54614.39│    52466.61│          --│    48515.54│
│商誉          │          --│          --│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    45239.46│    29630.44│    14840.50│    51271.41│
│营业收入      │    45239.46│    29630.44│    14840.50│    51271.41│
│营业总成本    │    37915.18│    25018.19│    12801.85│    43399.04│
│营业成本      │    27278.38│    17742.56│     8793.69│    30253.73│
│财务费用      │     -141.08│      -36.81│      100.20│     -169.94│
│管理费用      │     6335.59│     4393.38│     2407.85│     6259.42│
│营业利润      │     8133.26│     5091.12│     2235.62│     8610.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      836.10│      460.67│      163.51│          --│
│营业外收支净额│      665.95│      670.37│      479.55│      363.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     8799.22│     5761.49│     2715.16│     8973.88│
│所得税费用    │     1213.74│      811.30│      333.63│     1140.94│
│归属母公司净利│     7594.20│     4953.11│     2382.25│     7845.89│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     7585.48│     4950.19│     2381.54│     7832.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    37208.84│    24694.69│    11426.45│    44397.42│
│营业收入      │    37208.84│    24694.69│    11426.45│    44397.42│
│营业总成本    │    30613.54│    20578.06│    10055.04│    33661.30│
│营业成本      │    21980.41│    14729.65│     6797.81│    23547.06│
│财务费用      │     -321.87│       92.06│      270.27│      168.38│
│管理费用      │     4384.03│     2823.31│     1286.04│     4981.23│
│营业利润      │     6806.47│     4463.02│     1535.20│    10901.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│      214.24│
│营业外收支净额│      233.87│       82.55│       70.38│       21.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     7040.35│     4545.57│     1605.57│    11498.56│
│所得税费用    │      971.50│      624.50│      142.29│     1623.31│
│归属母公司净利│     6077.59│     3927.66│     1466.62│     9901.40│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     6068.85│     3921.07│     1463.28│     9875.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    49418.25│    33984.09│    16978.25│  59640.59│
│经营现金流出小计│    42867.59│    28483.04│    15390.84│  50523.30│
│经营现金流量净额│     6550.66│     5501.05│     1587.41│   9117.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    88143.89│    49835.74│    19000.60│     23.60│
│投资现金流出小计│   140885.51│    96592.70│    54628.15│  15574.88│
│投资现金流量净额│   -52741.61│   -46756.95│   -35627.55│ -15551.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    65611.94│    61404.94│    51580.31│    832.43│
│筹资现金流出小计│     9432.88│     5136.18│     2327.27│    427.08│
│筹资现金流量净额│    56179.06│    56268.76│    49253.05│    405.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│       55.63│       66.09│     -140.18│     79.27│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    10043.74│    15078.95│    15072.72│  -5949.37│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    45433.48│    28067.80│    15308.54│  43891.83│
│经营现金流出小计│    38623.39│    26665.02│    14140.96│  37336.84│
│经营现金流量净额│     6810.09│     1402.77│     1167.58│   6554.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│       22.41│        7.91│        1.11│   6603.29│
│投资现金流出小计│    10429.52│     4736.84│     1857.55│  11654.27│
│投资现金流量净额│   -10407.11│    -4728.93│    -1856.44│  -5050.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│      832.43│       60.00│       30.00│        --│
│筹资现金流出小计│      322.45│      192.36│      192.36│    895.20│
│筹资现金流量净额│      509.98│     -132.36│     -162.36│   -895.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      137.36│      -64.36│     -147.01│   -127.69│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -2949.68│    -3522.87│     -998.24│    481.11│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  13039.16│   2965.27│   8914.63│          -66.74│
│短期借款        │  12328.54│    784.73│        --│              --│
│应收账款        │  13500.45│  12672.30│  13421.04│           -5.58│
│其他应收款      │   1328.93│   1011.05│        --│              --│
│应付账款        │  10738.88│   9267.27│        --│              --│
│在建工程        │   1476.29│  13519.21│   2909.33│          364.68│
│存货的减少      │        --│  -1753.89│  -2547.13│           31.14│
│流动负债合计    │  27873.76│  15304.34│  11057.61│           38.41│
│负债合计        │  28014.76│  15467.54│  11250.40│           37.48│
│营业利润        │   8133.26│   8610.10│  10901.80│          -21.02│
│利润总额        │   8799.22│   8973.88│  11498.56│          -21.96│
│归属于母公司所有│   7594.20│   7845.89│   9901.40│          -20.76│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  22602.57│  17439.04│  10192.66│           71.09│
│营业外收支净额  │    665.95│    363.79│     21.68│         1578.00│
│购买商品、接受劳│  18757.15│  26381.82│  17757.85│           48.56│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  49418.25│  59640.59│  43891.83│           35.88│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  42867.59│  50523.30│  37336.84│           35.32│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   6550.66│   9117.29│   6554.99│           39.09│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  88143.89│     23.60│   6603.29│          -99.64│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│ 140885.51│  15574.88│  11654.27│           33.64│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│ -52741.61│ -15551.29│  -5050.99│         -207.89│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│  10885.51│  15574.88│   6664.27│          133.71│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  65611.94│    832.43│        --│              --│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   9432.88│    427.08│    895.20│          -52.29│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  56179.06│    405.35│   -895.20│          145.28│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│   2516.62│        --│    768.00│              --│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  10043.74│  -5949.37│    481.11│        -1336.59│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   1179.64│   3826.41│          -69.17│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   1179.64│   3826.41│          -69.17│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      14062.57│     27.4277│       1768.30│     22.5379│
│第三季度│      12514.14│     24.4076│       2149.93│     27.4020│
│第二季度│      13268.24│     25.8784│       2461.04│     31.3672│
│第一季度│      11426.45│     22.2862│       1466.62│     18.6928│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      13499.16│     30.4053│       2678.91│     27.0559│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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