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红塔证券(601236)财务分析

财务分析

≈≈红塔证券601236≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.21)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2019-06-30│2018-12-31│2018-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.1600│    0.0900│        --│    0.0700│
│基本每股收益          │    0.1599│    0.0900│    0.1100│    0.0609│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.1600│    0.0900│        --│    0.0700│
│每股净资产(元)        │    3.5974│    3.5320│    3.5300│    3.4130│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.0918│   -0.6551│   -2.3888│   -2.4555│
│每股现金流量(元)      │    0.4437│    0.6662│   -0.3880│   -0.4393│
│每股资本公积金(元)    │    1.5226│    1.5226│    1.4297│    1.4297│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1706│    0.1706│    0.1893│    0.1744│
│每股未分配利润(元)    │    0.5878│    0.5233│    0.4923│    0.4920│
│净资产收益率(%)       │    4.0527│    2.2761│    3.4182│    2.1212│
│加权净资产收益率(%)   │    4.4200│    2.5500│    3.4800│    1.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │    4.0507│    2.2787│    3.1255│    1.8458│
│加权净资产收益率      │    4.4178│    2.5500│    3.1800│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │4083393.20│3718664.37│2738442.94│2136271.20│
│归属母公司股东权益    │1307068.94│1283323.73│1130609.62│1115837.93│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 128967.48│  75288.19│ 120143.34│  79685.47│
│营业支出(万元)        │        --│  35900.93│        --│  47574.15│
│投资收益(万元)        │  86469.91│  53290.33│  41592.32│  17122.94│
│净利润(万元)          │  53778.89│  29610.24│  39199.49│  24203.59│
│营业利润(万元)        │  71107.40│  39387.27│  51511.13│  32111.32│
│利润总额(万元)        │  71042.87│  39328.45│  51507.40│  32169.13│
│归属母公司净利润(万元)│  52972.15│  29209.24│  38646.45│  23668.88│
│经营现金流量净额(万元)│-396703.46│-238024.50│-780993.40│-802818.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0300│        --│        --│    0.0900│
│基本每股收益          │        --│        --│    0.1100│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0300│        --│        --│    0.0900│
│每股净资产(元)        │        --│        --│    3.4100│        --│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.2844│   -0.4687│   -0.4541│   -0.0798│
│每股现金流量(元)      │   -0.1908│        --│   -0.6168│   -0.2036│
│每股资本公积金(元)    │        --│        --│    1.4297│        --│
│每股盈余公积金(元)    │        --│        --│    0.1744│        --│
│每股未分配利润(元)    │        --│        --│    0.4206│        --│
│净资产收益率(%)       │        --│        --│    3.3681│        --│
│加权净资产收益率(%)   │        --│        --│    3.3200│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│        --│    3.3279│        --│
│加权净资产收益率      │        --│        --│    3.3200│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│        --│1432711.03│        --│
│归属母公司股东权益    │        --│        --│1092505.23│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  41967.77│  22463.00│ 111421.58│  84508.69│
│营业支出(万元)        │  30404.30│  14489.83│        --│        --│
│投资收益(万元)        │   7506.09│        --│  18061.39│  12322.38│
│净利润(万元)          │   8749.28│   6001.23│  36798.69│  29846.64│
│营业利润(万元)        │  11563.47│   7973.18│  48855.12│  38683.23│
│利润总额(万元)        │  11569.02│   7973.35│  48651.38│  38571.12│
│归属母公司净利润(万元)│   8299.99│   5907.36│  36796.20│  29668.92│
│经营现金流量净额(万元)│-419931.79│-153252.41│-148474.27│ -26090.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.1600│        --│        --│        --│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.1599│    0.1100│    0.1100│    0.1000│
│每股净资产(元)        │    3.5974│    3.5300│    3.4100│    3.4500│
│每股资本公积金(元)    │    1.5226│    1.4297│    1.4297│    1.4294│
│每股未分配利润(元)    │    0.5878│    0.4923│    0.4206│    0.5214│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.0918│   -2.3888│   -0.4541│    0.3829│
│每股现金流量(元)      │    0.4437│   -0.3880│   -0.6168│   -0.0707│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率          │    0.0378│    0.0576│    0.0749│    0.0582│
│营业收入增长率(%)     │   61.8457│    7.8277│   14.2018│  -50.5969│
│营业利润增长率(%)     │  121.4403│    5.4365│   18.2107│  -68.7032│
│利润总额增长率(%)     │  120.8417│    5.8704│   16.2381│  -68.4223│
│归属母公司净利润增长率│  123.8050│    5.0284│    8.6805│  -67.5241│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   91.1458│   91.1371│   -7.0209│  -14.9765│
│净资产增长率(%)       │   17.1379│    3.4878│   -2.0611│   -2.3853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2019-09-30│2019-06-30│2018-12-31│2018-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   41.6996│   39.3292│   32.6273│   30.3739│
│总资产收益率(%)       │    1.7293│        --│    1.8796│        --│
│净资产收益率(%)       │    4.0527│    2.2761│    3.4182│    2.1212│
│营业利润率(%)         │   55.1359│   52.3153│   42.8747│   40.2976│
│销售毛利率(%)         │        --│        --│        --│        --│
│销售净利率(%)         │   41.6996│   39.3292│   32.6273│   30.3739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率          │    0.0378│    0.0233│    0.0576│    0.0447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率              │    2.0678│    1.8454│    1.3734│    0.8754│
│资产负债率            │    0.6740│    0.6486│    0.5787│    0.4668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   61.8457│   79.3953│    7.8277│   -5.7074│
│营业利润增长率(%)     │  121.4403│  240.6182│    5.4365│  -16.9890│
│总资产增长率(%)       │   91.1458│        --│   91.1371│        --│
│固定资产增长率(%)     │   13.5652│        --│   -9.8174│        --│
│股东权益增长率(%)     │   16.8520│        --│    3.4933│        --│
│净利润增长率(%)       │  122.1939│  238.4307│    6.5242│  -18.9068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   32.0094│   34.5103│   41.2866│   52.2330│
│固定资产比率(%)       │    0.2234│    0.2278│    0.3185│    0.3760│
│无形资产比率(%)       │    0.1979│    0.2030│    0.2706│    0.3058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │  4083393.20│  3718664.37│  2738442.94│  2136271.20│
│固定资产      │     9122.31│     8469.95│     8721.03│     8032.66│
│可供出售金融资│          --│          --│   147669.05│   144984.86│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     8079.68│     7549.01│     7410.02│     6532.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债        │  2752328.68│  2411750.79│  1584644.47│   997167.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │   553231.35│   553231.35│   467435.63│   467435.63│
│未分配利润    │   213572.27│   190140.58│   160961.30│   160861.34│
│归属于母公司所│  1307068.94│  1283323.73│  1130609.62│  1115837.93│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│  1331064.53│  1306913.58│  1153798.47│  1139103.35│
│商誉          │          --│          --│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│          --│  1432711.03│          --│
│固定资产      │          --│          --│     9670.42│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│   120496.48│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│          --│     6782.63│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债        │          --│          --│   317857.53│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│          --│   467433.38│          --│
│未分配利润    │          --│          --│   137504.34│          --│
│归属于母公司所│          --│          --│  1092505.23│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│          --│  1114853.51│          --│
│商誉          │          --│          --│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   128967.48│    75288.19│   120143.34│    79685.47│
│营业收入      │   128967.48│    75288.19│   120143.34│    79685.47│
│营业成本      │          --│    35900.93│          --│    47574.15│
│管理费用      │    56558.02│    35230.95│    58447.92│    42436.24│
│营业利润      │    71107.40│    39387.27│    51511.13│    32111.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │    86469.91│    53290.33│    41592.32│    17122.94│
│营业外收支净额│      -64.54│      -58.82│       -3.73│       57.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    71042.87│    39328.45│    51507.40│    32169.13│
│所得税费用    │    17263.98│     9718.21│    12307.90│     7965.55│
│归属母公司净利│    52972.15│    29209.24│    38646.45│    23668.88│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    53778.89│    29610.24│    39199.49│    24203.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    41967.77│          --│   111421.58│    84508.69│
│营业收入      │    41967.77│    22463.00│   111421.58│    84508.69│
│营业成本      │    30404.30│    14489.83│          --│          --│
│管理费用      │    25198.16│          --│    58759.43│    43081.13│
│营业利润      │    11563.47│     7973.18│    48855.12│    38683.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     7506.09│          --│    18061.39│    12322.38│
│营业外收支净额│        5.56│          --│     -203.74│     -112.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    11569.02│     7973.35│    48651.38│    38571.12│
│所得税费用    │     2819.75│          --│    11852.68│     8724.49│
│归属母公司净利│     8299.99│     5907.36│    36796.20│    29668.92│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     8749.28│     6001.23│    36798.69│    29846.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │2018-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   806754.10│   523059.74│  -652688.50│-514054.93│
│经营现金流出小计│  1203457.56│   761084.24│   128304.90│ 288763.77│
│经营现金流量净额│  -396703.46│  -238024.50│  -780993.40│-802818.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        1.28│        0.96│     8280.27│   8099.20│
│投资现金流出小计│     5350.31│     2661.65│     8835.41│   5802.31│
│投资现金流量净额│    -5349.02│    -2660.70│     -555.14│   2296.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│   973723.00│   772661.60│   659800.00│ 659800.00│
│筹资现金流出小计│   410536.76│   289936.63│     5248.92│   3074.48│
│筹资现金流量净额│   563186.24│   482724.97│   654551.08│ 656725.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   161206.27│   242041.52│  -126853.78│-143620.01│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │2017-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│  -198380.28│          --│   228138.72│ 214494.59│
│经营现金流出小计│   221551.51│          --│   376612.98│ 240584.87│
│经营现金流量净额│  -419931.79│          --│  -148474.27│ -26090.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        4.77│          --│        0.97│   9979.45│
│投资现金流出小计│     1442.88│          --│     4165.24│   1489.35│
│投资现金流量净额│    -1438.11│          --│    -4164.26│   8490.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│   360800.00│          --│    10000.00│  10000.00│
│筹资现金流出小计│     1876.99│          --│    58849.30│  58849.30│
│筹资现金流量净额│   358923.01│          --│   -48849.30│ -48849.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -62391.54│          --│  -201660.20│ -66578.45│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产        │   8079.68│   7410.02│   6782.63│            9.25│
│负债合计        │2752328.68│1584644.47│ 317857.53│          398.54│
│营业利润        │  71107.40│  51511.13│  48855.12│            5.44│
│归属于母公司所有│  52972.15│  38646.45│  36796.20│            5.03│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│利润总额        │  71042.87│  51507.40│  48651.38│            5.87│
│经营活动产生的现│ 806754.10│-652688.50│ 228138.72│         -386.09│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│1203457.56│ 128304.90│ 376612.98│          -65.93│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│-396703.46│-780993.40│-148474.27│         -426.01│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│      1.28│   8280.27│      0.97│       853536.08│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   5350.31│   8835.41│   4165.24│          112.12│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -5349.02│   -555.14│  -4164.26│           86.67│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   4949.46│   5511.53│   4080.34│           35.08│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│ 973723.00│ 659800.00│  10000.00│         6498.00│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│ 563186.24│ 654551.08│ -48849.30│         1439.94│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│ 161206.27│-126853.78│-201660.20│           37.10│
│净增加额        │          │          │          │                │
│(附注)经营活动产│-396703.46│-780993.40│-148474.27│         -426.01│
│生的现金流量净额│          │          │          │                │
│现金期末余额    │ 557691.57│ 396485.30│ 523339.09│          -24.24│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      40457.87│     33.6747│      14977.57│     38.7554│
│第三季度│      37717.70│     31.3939│      15368.90│     39.7679│
│第二季度│            --│          --│            --│          --│
│第一季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      26912.88│     24.1541│       7127.28│     19.3696│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
│第二季度│            --│          --│            --│          --│
│第一季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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